材料款支付规定

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为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划材料款支付规定　　材料款、工程款付款管理制度　　一、目的　　确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；　　杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；　　确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。　　二、适用范围　　工程预付款、进度款、结算款的审批、支付；　　材料、设备款的审批、支付；　　设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。　　三、付款原则　　工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；　　工程款支付要严格执行公司审批的制度　　对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程　　序审批；　　工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求进行工程验收办理结算付款。　　四、付款分类　　1、工程款支付，分为两类：1、合同类目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2、非合同类　　2、材料采购支付，分为五类：1、批量大额采购　　2、量不大但每个月都存在的固定材料　　3、紧急零星小额采购　　4、紧急但金额较大的采购　　5、维修费用　　3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付，必须签订合同或协议，按合同或协议规定付款　　五、付款价格界定　　1、有合同的，按合同单价执行　　2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单价，无同类合同参考单价的，必须有价格审批表　　3、月固定材料，必须有经公司负责人审批的价格审批表　　4、零星采购，单价高于20元，且数量较大的，必须有经公司负责人审批的价格表，单价低于20元，数量较少的，可以由部门经理及部门负责人批准生效。　　5、紧急且单价较高的材料采购、设备采购必须有经公司负责人审批同意的价格审批单　　6、各项修理费，在500元以上的必须经公司负责人批准同意目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　六、付款需要的支撑附件　　1、合同款、非合同款、月固定材料采购经合约成本部，　　走材料款支付规定)的材料款支付行为，防范付款过程中的差错与舞弊，确保付款业务的真实性、合法性，特制订本制度。　　一、材料款分类　　1、预付款：是指根据采购合同支付条款的约定或者根据公司与供应商的采购约定，必须由公司先支付给供应商一定数额的款项。　　2、进度款：是指根据采购合同约定必须由供应商履行一定交付义务或其他约定义务时，由公司支付给供应商的部分款项。　　3、结算款：是指根据采购合同约定，在供应商全部履行完毕交付义务或其他约定义务后，由公司支付给供应商的最后一笔款项。　　4、月结款：是指根据采购合同约定，由公司按月在规定的日子前支付给供应商上月交易材料的款项。　　5、特殊材料采购款：是指因施工用材急切或采购量小，无法进行招投标采购或无法与供应商签订采购合同，经材料处进行货比三家询价后，报公司领导审批后可以直接采购材料而依据采购约定需要支付的款项。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　6、雇用设施款：是指材料处因临时解决材料装吊、运输等业务时，材料处雇用外部吊机、叉车、平板车、运输车、挖机等设施时所需支付的款项。　　二、材料款支付管理部门　　材料处作为材料款支付事务的发起人，依据材料采购合同或外部设施雇用款项支付约定，负责填写《材料款支付申请单》或《雇用设施款支付申请单》，并依据本制度规定的汇签流程进行申请支付，同时必须做好支付相关附件单据的收集与审核。　　项目部作为材料使用或雇用设施使用部门，负责确认支付申请单上所列明的支付明细事项，并签署确认意见。　　督查处、土建公司作为材料款项或雇用设施使用的监督管理部门，负责确认支付申请单上所列明的支付明细事项和相关附件单据的审核。　　财务处作为材料款支付或雇用设施费用支付的最后把关部门，负责审核支付单上所列的支付明细事项、采购合同或雇用设施审批单以及相关材料单据，负责审核所需支付款项是否符合合同约定或雇用设施审批约定，负责鉴别供应商所提供的发票的真伪，负责检查支付单上各类数据的正确性以及做好经公司领导审批后款项的支付工作。　　公司领导负责支付款项的最终审批，审批后由财务处负责支付或开具相关票据给供应商，并做好签收记录。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　公司总经理对材料款的审批不承担责任，由经办人、所有审核人员及分管领导承担责任。　　三、材料款的支付审批流程　　1、首先由材料处采购员依据采购合同约定或雇用设施费用支付约定，填写《材料款支付申请单》或《雇用设施款支付申请单》，同时负责收集支付申请单所需的附件单据，然后交材料处负责人进行审核签字。　　2、经材料处负责人审核签字确认后，由相关项目部进行审核签字。　　3、项目部负责人签字确认后，由督查处、土建公司负责人进行审核签字。　　4、督查处、土建公司负责人签字确认后，交给财务处项目会计对支付申请单、相关材料单据、发票等与经公司董事长审批后的采购合同、询价情况表、报价情况表等进行审核，检查款项支付是否符合合同约定或雇用设施审批约定，检查各类数据的正确性，无误后进行签字确认，然后上报财务处负责人进行审核，审核无误后，则财务处负责人进行签字确认。　　5、财务处负责人签字确认后，交由材料处负责人上报公司领导进行审批，　　6、公司领导审批签字后，由财务处出纳依据审批确定的支付方式，完成支付工作，同时做好相应的记录。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　7、如果材料采购已支付预付款的，每次结算时，单次结算费用在预付款的额度内，材料处可以直接到财务处进行冲帐；如单次结算费用超过预付款额度的，必须依照本制度按流程进行审批。　　四、其他规定　　1、供应商为企业的，在签订采购合同时必须明确由本单位提供正规的材料发票，发票上的开票单位名称与报价单、询价审批单、采购合同、送货单上的单位名称一致，方可支付结算；如有其他特殊情形的，必须在合同中予以明确约定，否则财务处有权不予支付结算材料款。　　2、供应商为个人的，在签订采购合同中必须明确由个人提供一至两家指定的开发票单位，在结算材料款时，必须由指定开票单位提供的正规发票，否则，财务有权拒付该笔材料款：如指定开发票单位提供假发票或出现其他问题，一切法律责任及经济损失由个人供应商担任。。　　3、供应商在提供发票时，发票上无法列明清单的，必须附上销售清单，出具清单的单位名称必须与合同中的单位名称保持一致。　　4、部分材料款需用工资单抵冲的，必须填写一份材料支付申请单及一份工资单，工资单中的金额必须与材料支付申请单的金额完全一致。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　5、针对黄沙、石子开具相对应黄沙、石子发票较少的情况，由材料处负责与黄沙、石子供应商协商，按一定比例开具黄沙、石子发票，价格做相应的浮动，并在合同中予以明确。　　6、材料处在结算材料时，凡涉及无材料询价审批单、无材料购销合同的款项暂不结算。　　五、各类款项支付审批时所需附上的单据　　1、预付款：询价审批单、采购合同、发票　　2、进度款：询价审批单、采购合同、发票、送货单、验收单、入库单　　3、结算款：询价审批单、采购合同、发票、送货单、验收单、入库单　　4、月结款：询价审批单、采购合同、发票、送货单、验收单、入库单　　5、特殊材料采购款：询价审批单、发票、送货单、验收单、入库单　　6、雇用设施款：《雇用设施审批单》或发票　　六、本制度由财务处负责解释，经公司制度调研与建设领导小组审批后实施，修改亦同。　　七、附件　　附件一《材料款支付申请单》　　附件二《雇用设施款支付申请单》　　附件三《雇用设施审批单》　　材料款、工程款付款管理制度目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　一、目的　　确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为；　　杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本；　　确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。　　二、适用范围　　工程预付款、进度款、结算款的审批、支付；　　材料、设备款的审批、支付；　　设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。　　三、付款原则　　工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；　　工程款支付要严格执行公司审批的制度　　对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程　　序审批；　　工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同的要求进行工程验收办理结算付款。　　四、付款分类　　1、工程款支付，分为两类：1、合同类　　2、非合同类　　2、材料采购支付，分为五类：1、批量大额采购　　2、量不大但每个月都存在的固定材料目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　3、紧急零星小额采购　　4、紧急但金额较大的采购　　5、维修费用　　3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付，必须签订合同或协议，按合同或协议规定付款　　五、付款价格界定　　1、有合同的，按合同单价执行　　2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单价，无同类合同参考单价的，必须有价格审批表　　3、月固定材料，必须有经公司负责人审批的价格审批表　　4、零星采购，单价高于20元，且数量较大的，必须有经公司负责人审批的价格表，单价低于20元，数量较少的，可以由部门经理及部门负责人批准生效。　　5、紧急且单价较高的材料采购、设备采购必须有经公司负责人审批同意的价格审批单　　6、各项修理费，在500元以上的必须经公司负责人批准同意　　六、付款需要的支撑附件　　1、合同款、非合同款、月固定材料采购经合约成本部，　　走<项目付款审批表〉目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2、紧急零星小额、特殊采购、维修费用走《费用报销单》　　七、程序　　工程、劳务付款程序　　机械台班费申报程序　　合同材料、月固定材料申报程序　　费用报销单付款流程　　八、付款阶段　　1、根据审批好的相关付款单据，每天由采购做付款计划　　2、财务根据采购部的付款计划支付款项　　3、费用报销单由报销人直接到财务报目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。