结算员岗位工作流程

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1、结算员岗位工作流程主要工作职责：1、编制货款支付计划表；2、供应商货款的结算；3、银行日记账对账；4、质量保证金的退还。一、编制货款支付计划表供应商货款结算实行计划审批制度，每月6日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表：供应商货款支付计划表填报单位：××店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元项目×月份总计划×月份总部计划×月份本地（中心店）计划备注

2、一、资金期初金额二、预计本月现金收入三、货款结算计划1、本月计划预付货款金额（只限经销）2、上月货款未付金额3、本月计划付上月货款金额其中：①经销货款金额②代销（含扣率代销）货款金额③联营（含租赁）货款金额4、以前月份货款未付金额5、本月计划付以前月份货款金额其中：①经销货款金额②代销（含扣率代销）货款金额③联营（含租赁）货款金额小计：本月预计付款金额（1+3+5）四、税金资金余额966.52　　　总经理：　　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　制表人：33二、供应商货款结算（一）结算系统操作流程：经销

3、方式先进行勾单结算结算流程预付款管理预付款输入结算管理发票管理付款管理结算单生成结算单报批结算单审核结算单调整发票自动生成发票修改发票审核付款单生成付款单审核预付款审核预付款付款付款单付款地（二）结算管理模块操作流程：门店结算员只负责账期＜30天（一般为15天、10天或7天）的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→

4、[F30617]经销单据勾对，如图2-1所示界面：图2-133点击查询按钮进入图2-2所示界面，设置查询条件“状态＝已审核、门店＝×店、供应商＝××编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。图2-2通过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。点击确认33按钮进入图2-3所示界面，根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据通过鼠标勾选“√”来选择或取消（也可以点击选择按钮进行选择，点击不选按钮进行取消）。图2-3选择需结算单据后点击勾对按钮，系统提示“单据勾对完成

5、”（点击取消按钮对已勾对单据进行取消操作），如图2-4所示界面：图2-4332、经销结算单生成：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30601]供应商结算单生成，如图2-5所示界面：图2-5首先，进行“本次结算日期设定”与经营方式的选择，其次，点击查询33按钮设置查询条件“门店＝×店、供应商＝××编码”，不选供应商编码，默认所有经销供应商，如图2-6所示界面：图2-6点击确认按钮进入图2-7所示界面,对需要生成结算单的合同编号进行“√”选。图2-733点击生成按扭，结算单生成完毕，系统提示“供应商结算单生

6、成完毕”，如图2-8所示界面，生成后的结算单标志为“新单”状态。图2-83、经销结算单的审核：审核流程见“核算员岗位工作流程”，结算单审核工作由核算员负责。4、经销结算单调整流程：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30602]供应商经销结算单调整，点击查询按钮，设置条件“门店＝××店并且标志＝新单并且供应商＝××编号”，点击确认按钮进入图2-9所示界面：图2-933双击需调整的结算单号，进入图2-10所示界面：图2-10实结金额与发票金额的差额调整，通过结算单中“差异调整”项，录入调整金额（调增金额以负

7、数表示，调减金额以正数表示），并根据签批手续齐全的“调整申请”进行账务处理，使结算单“实结金额+费用金额”与GS财务系统“应付账款”33科目贷方发生额保持一致。如果本次供应商开具发票金额与“实结金额+费用金额”不一致，可在下次结算时，通过结算单“发票调整”项，录入上次结算的发票差额进行调整（调增金额以负数表示，调减金额以正数表示）。录入完毕，依次点击保存→报批→审核按钮完成调整。本月已生成而在当月不能结算的结算单（结算单不发送至结算网站），暂时不进行系统审核，点击报批按钮，报批后结算单状态为“报批”状态，直至可

8、以结算时再进行审核。（三）发票管理模块操作流程1、结算单、增值税发票的收取：供应商根据结算单开具增值税专用发票，在结算单上加盖公章或财务专用章，按规定的日期递交至结算地点。供应商开具增值税发票金额应与结算单备注栏“开票金额”相符。结算员审核无误后，以支票结算方式进行结算的应开具“增值税专用发票收到证明”，以网上银行、电汇结算方式的不予开具收到证明，需在登记本上登记。　农产类、计生类开具