财务部结算中心各岗位工作流程

《财务部结算中心各岗位工作流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、致得协同文档管理系统财务部结算中心各岗位工作流程一、结算中心主任工作流程（一）每天参加收银员早会并将在早会中发现的问题协调相关部门给予解决。（二）每天不定期（次）到楼层及总收室抽查收银员的工作情况，并及时解决工作过程中存在的问题。（一）解决、定夺财务人员提出的各种财务业务问题，对重大财务业务问题及时向财务总监或总经理汇报、请示。（二）每周保持与税务局（所）相关人员进行沟通及业务交流达两次以上。周一下午组织结算中心职员学习公司领导上周例会精神、内容，布置本周工作重点。（三）每天下班时做好当天的工作日志。（四）每月中旬检查财务人员上月手工及电脑

2、帐。（五）每半月召开一次总收银及收银组长办公会，月末召开全体收银员大会。（六）月末组织财务人员对有价券和各部门收费情况进行清理和复核。（七）在每档大型企划活动结束3日后，做出该档企划案的专题财务分析。（八）月末做出月度财务分析报告，年末做出年度财务分析报告和财务决算分析。（九）每年11月开始布置、落实下年度各项费用预算。（十）起草、下发结算中心的各种文件、通知及与相关部门的业务联系单。二、结算主管会计工作流程（一）每月26日至次月5日1、统计前一结算期内各项促销活动，根据合约计算各供应商应承担的活动抽成金额。2、生成供应商结算单，录入活动抽

3、成金额。3、根据“费用扣缴明细表”审核餐费、制服费、物业费、培训费、商品保证金等各项费用录入的正确性。4、根据合同审核联营供应商结算金额是否正确。5、打印供应商结算单。6、填写物业管理费等费用收据。高效协同办公轻松企业运营—致得E6致得协同文档管理系统7、发放供应商结算单，并向客务员讲解活动抽成计算方法及注意事项。8、统计买单供应商，发放“买单款项催缴通知单”。9、编制相关报表。例如：“供应商结算明细表”、“供应商买单明细表”、“供应商罚款、缴款明细表”等（二）每月6日至14日1、按规定审核供应商的发票。不合格发票不予受理。2、根据“供应商

4、结算单”收取供应商应缴纳的各项费用。3、及时告知并收取供应商在本结算期内应缴纳的结算单中未列扣款项目。如罚款、地板款等。4、根据“供应商买单明细表”收取买单货款。（三）每月15日至25日确定供应商结算金额，经财务总监签字。一、进销存主管会计工作流程（一）每日对财务系统进行系统维护，数据备份等工作。（二）会计电算化的整体培训指导、维护。（三）进销存系统的日常管理、维护及推进工作。（四）与其他部门的联系、处理相关事宜。（五）特殊事项的处理。二、销售会计工作流程（一）款1、核对销售日报表与收银长短款报表是否一致，将销售数据与前日银行存款情况上报财

5、务总监，并将该数据登记到流水帐内，以便掌握销售净收入的情况。1、对总收存款金额与销售日报表是否一致，是否符合财务的存款要求。（二）卡为了便于对帐销售会计按卡的种类建立流水帐，每日根据总收上报的“信用卡对帐单”登记不同卡种的入帐金额，根据银行进帐单“收款通知联”高效协同办公轻松企业运营—致得E6致得协同文档管理系统查看信用卡是否到帐，如有未到帐情况则通知和督促总收查明原因进行催缴。月末与银行对帐单核实信用卡的进帐情况。（三）券1、每日清点回收的各种有价券，核对其金额与销售日报表是否一致，按回收日期、种类和面值制成表格，对券进行统计并注明长短款

6、情况。2、月末结帐后，将上个月回收的作废券进行清理，向董事长提交“关于销毁作废券的报告”，经批准后在其他财务人员的监督下进行销毁。（四）帐1、每日信息管理员将各楼层对帐结果填入“销售调整报表”交到财务信息部，其中包括串柜组、不同柜组串商品编码、营业员开错销售小票以及调帐需要等情况。销售会计根据该报表在后台POS机上进行调整，以保证各楼层、各柜组及供应商的销售与实际相符。2、每日按品牌统计特卖场销售收入，每期特卖结束后负责与供应商对帐，当总金额不对时还需按销售小票核对每笔交易明细。月末根据各品牌的不同扣率为结算会计提供成本数。3、通过进销存系

7、统的财务接口将销售数据接入软件系统中，生成销售凭证后，对其进行增删改，包括长短款的挂帐、信用卡的挂帐、银行存款的进帐等。4、款收回及信用卡到帐后负责冲减以前的挂帐。5、每日根据收到的各种罚款、POP款、外广场租金、水电费及支出的顾客举报奖等有关营业外收（支）的票据编制相关科目的凭证。6、根据记帐凭证登记销售收入明细帐、销售折扣与折让明细帐、其他业务收入明细帐、营业外收（支）明细帐、其他应收（付）帐明细帐以及在途资金明细帐。7、月末及时结帐并核对各明细帐与财务软件系统中的明细帐是否一致，核对各明细帐与总帐是否一致。（五）表月末结帐后负责编制营

8、业损益报表，包括销售毛利表、销售收入完成计划情况表及销售折扣与折让情况说明表。五、费用会计工作流程（一）日常工作高效协同办公轻松企业运营—致得E6致得协同文档管理系统每日负责现金