尽调报告中现金流分析

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划尽调报告中现金流分析　　根据我方拟与项目公司合作的不同方式，将尽职调查分为两种情况：一是我方与项目公司的合作属于债权性的、短期性的合作，合作程度较浅，尽职调查侧重于项目公司的资产负债情况，短期偿债能力，近期的现金流情况以及还款来源；二是我方对项目公司进行股权投资，看重的是企业长期发展增值，则要求尽职调查更加全面、深入，侧重于公司管理层、行业、市场、产品以及技术。　　依据上述两种情况，尽调

2、报告提纲内容分为以下两种：　　尽调报告提纲一：　　一、拟投资企业情况　　1.企业基本情况　　包括企业名称、注册地址、工商注册号、法定代表人、成立日期、注册资本、经营范围　　2.企业股本结构及股东情况　　3.企业组织架构　　4.企业实际控制人、高管情况　　5.企业业务及行业地位　　6.企业历史沿革　　7.企业荣誉及资质目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利

3、开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　8.关联公司情况　　二、行业分析　　1.行业政策　　2.行业生命周期　　3.行业发展前景　　三、财务分析　　1.资产负债情况　　2.现金流情况　　3.盈利情况　　4.偿债能力分析　　四、项目情况　　1.项目简介　　2.项目合法性　　3.项目现状及建设进度计划　　4.项目投资估算和资金来源　　5.企业之前已完成的其他项目情况　　五、还款来源　　还款来源的可靠性　　六、风险控制　　资金用途监管、财务监管、担保方式等　　七、结论　　尽调报告提纲二

4、目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　一、拟投资企业情况　　1.企业基本情况　　包括企业名称、注册地址、工商注册号、法定代表人、成立日期、注册资本、经营范围　　2.企业股本结构及股东情况　　3.企业组织架构　　4.企业业务及行业地位　　5.企业历史沿革及发展规划　　6.企业荣誉及资质　　7.关联公

5、司情况　　二、企业核心团队　　实际控制人、管理层、核心技术人员情况　　三、行业分析　　1.行业政策　　2.行业生命周期　　3.行业发展前景　　四、市场分析　　1.市场供求分析　　2.竞争分析　　主要竞争对手，竞争优势、劣势，核心竞争力　　3.主要竞争策略　　五、产品和技术分析目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素

6、质的培训计划　　1.产品特点　　2.技术手段和技术水平　　3.产品的优势和劣势　　4.市场定位与目标客户　　5.品牌和客户认知度　　六、财务分析　　1.资产负债情况　　2.现金流情况　　3.盈利情况　　4.成长能力分析　　资产增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、　　七、风险分析　　1.政策与法律风险　　2.市场风险　　3.技术风险　　4.财务风险　　八、结论　　尽职调查报告　　二〇一六年八月　　一、业务概况　　(一)1.2.3.4.5.6.　　业务要素保理商：有限公司目的-通过该培训员工可对

7、保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　申请人：山东某工贸有限公司共管账户：平安银行某账户　　交易标的：某工贸持有的以热电为债务人的应收账款计划规模：【5000】万　　计划期限：180天，可提前还款。经保理商同意可视情况决定延长期限，　　延长期限不超过30天，延长期限内，在包括但不限于应收账款回购人履行了回购义务、应收账款

8、债务人履行了还款义务。7.8.　　预期年化收益率：【】%　　增信措施：实际控制人及其相关股东承担连带担保责任，出具支付确认　　函，最大程度上缓释本保理业务风险。9.　　本保理业务所需签订的合同：《应收账款转让及回购合同》10.产品运作流程：　　申请人根据相关约定将指定应收账款在债务人知悉并认可下转让予保理商，保理商经过相关资本运作将转让金划入申请人指定账户。　　(二)　　可操作性分析目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并