增资扩股审计报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划增资扩股审计报告　　关于增资扩股情况的报告　　各位股东：　　为落实银监会新资本管理办法，满足我行持续发展对资本的需求，我们制定了《沧州银行增资扩股实施方案》，已经四届五次董事会和股东大会审议通过。　　本次增资扩股计划增加股本7亿股左右，每股定价元左右，面向河北省辖内优质法人企业，所募资金全部用于补充本行资本金。本次增资扩股工作于5月初启动，至9月15日基本结束，历时4个多月，走访省内企业百

2、余家，最终募集资金亿元，折合股份　　亿股，新增企业股东32家。现将具体情况报告如下：　　一、本次增资扩股的完成情况　　据统计，共有90家企业报名入股，申报股份亿股。经筛选，安排审计的企业69家，审计股份亿股。截至9月23日，资金到位的企业43家，合计亿股、亿元。其中，老股东11家，入股亿股，占比30%；新股东32家，入股亿股，占比70%。沧州域内企业38家，入股亿股，占比79%；沧州域外企业5家，入股亿股，占比21%。入股5000万股以上的企业3家，入股1000万股以上的企业11家，1000万股以下

3、的企业29家。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　本次募集资金亿元全部用于补充我行资本金，其中亿元增加“股本”，总股本由原来的亿股增加到亿股；新股溢价亿元转入“资本公积”账户。　　经测算，本次增资扩股将显著提高我行的资本充足率水平，预计到9月底，资本充足率将达到15%，比年初增加3个百分点。　　这

4、次增资扩股，距离原计划增加7亿股的目标有一定差距，主要原因有三点：　　一是当前实体经济下行，企业资金链比较紧张，一些企业虽然入股意愿强烈，但是最终因资金问题不得不放弃入股，或者减少入股数额。　　二是保定、唐山等几家域外分行开业时间较短，当地企业对我行不甚了解，入股积极性不高，致使本次增资扩股仍然集中于沧州本地企业，总体潜力有限。　　三是当前资本市场低迷，由于担心银行坏账增加、利差收窄等因素，上市银行股价普遍较低，银行股权对产业资本的吸引力下降，企业入股银行的积极性受到影响。　　二、本次增资扩股的主要

5、工作举措　　尽管面临上述不利因素，经过全行上下的共同努力，本次增资扩股仍然取得了良好效果，入股企业数量、入股资金数额都是历年最多的。为做好这次增资扩股工作，我们主要采取了以下工作举措：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　一是高度重视。我们把增资扩股作为今年的一件大事来抓，主要领导亲自谋划、亲自调度

6、，协调联系大股东、大企业，向省、市银监部门沟通汇报，指导解决工作中遇到的各种问题。5月10日，刘泽平董事长亲自主持召开增资扩股动员会，深刻阐释了增资扩股的必要性和紧迫性，要求各分支行立即行动，抓紧动员，齐心协力办大事。　　二是科学谋划。在当前城商行增资扩股普遍面临很大困难的形势下，我们采取了先分红、再配股、然后启动增资扩股的三步走战略，大大提高了对企业的吸引力。在定价上，每股价格定为元，较当前每股净资产略有上浮，既考虑了当前资本市场的实际情况，也考虑了新入股企业的资金回报率。同时，按照刘泽平董事长批

7、示，从企业入股资金实际到账之日起计算分红，也切实增强了企业及时认缴资金的积极性。　　三是充分准备。董事会办公室，提前着手，认真做好各项准备工作，如起草增资扩股方案，赶制招股说明书，设计企业报名表，梳理股东资格条件，修订入股协议及股东承诺，整理历年分红一览表，等等。由于准备充分，保障了增资扩股工作提前启动。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安

8、保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　四是全员行动。从总行领导到分支行的同志，都积极行动起来，广泛动员企业入股。一方面，本着老股东优先原则，我们安排有关支行逐一做好老股东的走访工作；另一方面，各分支行在存贷款客户中认真筛选优质企业，有针对性地走访动员，陆续有近百家企业报名登记，取得了良好效果。　　五是统筹调度。我们每周都要在碰头会上通报增资扩股进展情况，统筹调度，研究解决出现的新情况、新问题。积极协调股东、企业、分支行、会计师事务所等各方力量，相互沟通，密切配合