淄博富源建材有限公司

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1、淄博富源建材有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。淄博富源建材有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：淄博富源建材有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日期：二零一八年七月2-1-13淄博富源建材有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股

2、权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-

3、13淄博富源建材有限公司挂牌转让说明书摘要目　　录释义41、一般词汇42、专业词汇4第一章风险因素5一、原材料价格波动的风险5二、偿债能力的风险5三、销售区域较为集中的风险5四、对外担保可能履行的风险5五、公司治理及内部控制的风险6第二章正文7一、挂牌公司基本情况7二、公司股权结构及股东情况7三、公司主营业务情况8四、公司财务报表9五、公司近两年利润分配情况10六、滚存利润的分配安排10七、公司未来的发展规划及发展目标10八、信息披露和投资者服务10第三章本次挂牌的有关机构122-1-13淄博富源建材有限公司挂牌转让说明书摘要释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具

4、有以下含义：1、一般词汇富源建材指淄博富源建材有限公司实际控制人指谭洪谦控股股东指谭洪谦齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指中泰证券股份有限公司审计机构指尤尼泰振青会计师事务所淄博分所元、万元指人民币元、万元2、专业词汇钢筋混凝土管指批用混凝土或钢筋混凝土制作的管子，用于输送水、油、气等流体注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2-1-13淄博富源建材有限公司挂牌转让说明书摘要第一章风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下

5、列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、原材料价格波动的风险公司生产经营过程中采购的的主要原材料为水泥、砂石料等。由于水泥价格受国家宏观经济政策因素的影响，其价格容易发生较大波动。由于公司主要的业务为市政工程项目提供产品，此类业务往往合同金额高，履行时间长，因此，原材料价格的波动将对公司的业务会造成一定的影响。二、偿债能力的风险公司2017年12月31日和2018年5月31日资产负债率分别为74.93%、75.01%。公司产品用于市政道路工程施工，工程款支付一般存在一定的滞后性。如果因业

6、主方支付不及时等因素造成货款未及时到位，可能造成公司流动资金不足，给公司带来一定的偿债风险。三、销售区域较为集中的风险报告期内，公司营业收入全部来自于山东地区，占全部营业收入的100%，且主要集中在淄博地区。公司产品的销售区域非常集中，主要是由于水泥制品制造行业竞争格局和经济运输半径的特点决定的。我国水泥制品制造行业竞争较为激烈，行业集中度不高，加上水泥制品存在运输半径的限制因素，行业内的企业多数呈现出区域性销售的局面。四、对外担保可能履行的风险截至本报告出具日，公司为其他企业提供2228万元的担保，尽管公司仍在积极协商解除对外担保事项，但如在对外担保尚未解除期间，被担保方出现

7、无法按时清偿到期债务的事项，公司作为担保方，则会出现代为偿还的义务，将对公司的日常经营带来重大不利影响。2-1-13淄博富源建材有限公司挂牌转让说明书摘要一、公司治理及内部控制的风险公司目前处于有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，公司管理层规范治理意识薄弱，公司治理存在一定瑕疵。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范性管理的难度会进一步增加。因此，公司可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。2-1-13淄博富源建材有限公司挂牌转让说明书摘要第二