十一郎酒店财务部门制度参考

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1、十一郎连锁酒店财务部十一郎连锁酒店广州XX有限公司财务部工作说明书一、财务部岗位设置总经理财务会计财务出纳二、财务部的组成及其准则1.财务部设财务会计和财务出纳两个职位，各职位人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。2.部门人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，果断拒绝办理。3.坚决按照财务制度办事，不泄漏公司机密。4.部门人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。　5.为保证会计核算的准确性及报表信息的实时性，

2、部门人员应及时记账、要求各部门严格执行财务管理制度，保证工作的顺利开展。十一郎连锁酒店6.遵循国家法律制度，财务工作的开展以此为据，做到账证相符、账实相符。7.审查自己的能力，不断学习新知识，为公司的开源节流及部门的高效发展做充分准备。三、财务部主要工作职责1.财务部制度管理负责制定公司财务部各项管理制度，规范部门人员的工作行为、明确各项工作的流程等。2.财务部数据管理负责录入、审核公司相关财务数据，促进公司数据化管理的有效运行。3.公司财产、财务资料、印鉴管理（1）负责库存现金、银行存款、有价证券等公司财务的保管。（2）负责公司印鉴的保管使

3、用（印鉴包含：公司公章、法人章、财务章、发票专用章、收款专用章）。（3）负责公司财务资料的整理保管(财务资料包含会计凭证、会计报表、公司价格表等）。4.订货出货管理（1）及时告知工厂业务订货，根据客户信誉额度表严格管控出货。（2）工厂出货后，提醒业务及时回款。5.财务核算工作管理十一郎连锁酒店（1）负责公司帐套的合法合理建立。（2）负责会计凭证、会计报表的编制。（3）负责公司会计报表的真实合法性。6.会计报表、档案管理（1）会计报表的编制要及时，严格遵守规定时间向国家税务局报送会计报表。（2）会计凭证、账簿和报表在次年6月30日前送公司档案室

4、。（3）注意档案的安全、完整、保密并便于查找。四、财务部具体岗位工作职责。财务出纳工作岗位职责1.接收、记录业务订单，通知工厂备货；2.根据客户信誉度确定客户是否再发货及通知业务催款；2.负责把客户订单、收款、调货、发货运费录入到财务软件；3.审核工厂生成的发货单，并录入价格；4.登记订货销售表、客户明细账、现金银行日记帐，并将每日的订货销售表发送给总经理；5.根据客户需要开具发票并邮寄给对方；6.支付员工日常费用报销、供应商货款、发放员工工资；十一郎连锁酒店1.处理银行与企业间的日常业务；如：支票进账、汇款、回单的拿取及补齐；2.日常现金的

5、收入及提取工作；3.月末统计客户明细账、销售统计表、客户往来账、业务业绩统计表；4.与各销售人员核对客户明细账；5.完成领导交代的其他事项。财务会计工作岗位职责1.按照公司制度审核员工报销单，工资表；2.审核采购入库单及供应商往来账；3.核算公司产品成本；4.对固定资产和存货进行登记和监督；5.核对个人往来账；6.填制记账凭证、登记账簿；7.申报增值税、个人所得税、企业所得税；8.编制报表：资产负债表、利润表、费用表；9.工商年检、变更等；10.税务变更、汇算清缴等；11.完成领导交代的其他事项。十一郎连锁酒店三、个人岗位工作说明书（见附件一

6、、二、）十一郎连锁酒店附件一财务会计工作说明书岗位名称财务会计岗位编号所在部门财务部岗位分析日期2014年12月直接上级总经理直接下级无本职概要：负责公司全面财务会计工作，制定本企业财务会计制度，协助总经理做好资金管理和成本控制，向上级提交真实的会计核算资料汇报财务状况和经营成果并提出改善的策略方案。职责与工作任务：职责一职责表述：负责搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报账，及时提供真实会计核算资料汇报财务状况。工作任务1.认真审查各种费用开支，各种收入及时入账，定期清查各种支出情况。2.根据公司发生的经济业务准确无误地编制会计凭证

7、。3.向上级提交月度、年度会计报表（费用表、资产负债表、利润表等），并提出有助财务管理方案。4.定期进行工厂材料库存盘点，提交上级准确的库存表。5.提供会计做账资料和报表上交税局，完成报税工作。职责二职责表述：负责协助总经理做好资金管理，保证公司日常合理开支需要的供给。工作任务1.协助总经理根据公司实际情况正确合理安排行政费用和业务费用，落实费用报销制度，认真审核应付包装耗材货款，杜绝铺张浪费。职职责表述：全面负责财务管理的各项事务。十一郎连锁酒店责三工作任务1.每月完整、正确地与供应商核对包装素材的数量与价格，准确做好其他应付款的准备。2.

8、审核工资核算表。3.掌管公司公章、法人印章、财务证件，严格控制使用的合法性；对于加盖公司印章的合同妥善保管。4.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。5.