山东华方通信科技股份有限公司

《山东华方通信科技股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、山东华方通信科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要山东华方通信科技股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：山东华方通信科技股份有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日期：2017年6月日2-2-27山东华方通信科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注

2、意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-2-27山东华方通信科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇公司、山东

3、华方指山东华方通信科技股份有限公司有限公司、华方有限指山东华方通信科技有限公司实际控制人指姚文华控股股东指姚文华董事会指山东华方通信科技股份有限公司董事会监事会指山东华方通信科技股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指中泰证券股份有限公司律所指上海柏年律师师事务所审计机构指济南拓达会计师事务所（普通合伙）元、万元指人民币元、万元审计报告指济南拓达会计师事务所(普通合伙)于2017年3月5日出具的济拓达会审字【2017】第2-018号《审计报告》本挂牌转让说明书指中泰证券股份有限公司出具的《山东华方通信科技股份有限公司挂

4、牌转让说明书》2-2-27山东华方通信科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要法律意见书指上海柏年律师事务所关于山东华方通信科技股份有限公司申请挂牌之法律意见书2-2-27山东华方通信科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要目　　录释义31、一般词汇3第一章重大事项提示6一、风险因素6二、股东关于自愿锁定股权的承诺7三、股利分配政策8第二章公司基本情况9一、挂牌公司基本情况9二、公司股权结构及股东情况9三、公司的主营业务和主要产品11四、公司财务报表13五、主要财务数据及指标20六、利润分配情况21七、公司未来的发展规划及发展目标22第三章本次股权挂牌各方当事人24一、挂牌公司基本情况24二

5、、本次挂牌的有关机构252-2-27山东华方通信科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要第一章重大事项提示一、风险因素（一）公司治理的风险有限公司时期，公司规范治理的意识薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，存在对关联交易未进行规范等情况。整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度，但股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度的贯彻执行和完善都需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不十分规范的风险。（二）实际控制人不当控制的风险截止本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人为姚文华。姚文华直接持股60%，且担

6、任公司董事长、总经理职务，可以对公司经营决策施予重大影响。若姚文华董事长利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。（三）人力资源短缺风险伴随着业务的扩张，公司业务量不断增加，对人才的需求将更加迫切。如果公司在人员招聘、员工培训和人才队伍建设等方面不能适应公司快速发展的需要，未来将影响公司的发展速度。（四）融资渠道单一的风险本公司属于中小型企业，目前融资渠道较为单一。一直以来，公司的资金来源主要为股东投入资金以及银行借款和向股东借款，其中以银行借款为主。融资渠道单一导致公司资金来源不足，限制了公司在业务规模和研发能力等方面的投入，抑制和影响了公司的

7、发展速度。未来公司计划将进一步扩大经营规模，进一步提升公司市场占有率，公司有可能还将面临融资渠道单一的风险。（五）公司业务区域集中度高形成的经营风险报告期内，公司主营业务收入全部来自于山东地区，业务集中度较高。一方面是因为公司的客户集中，公司的主要客户中国移动、中国联通和中国电信等通信运营商在山东的分支机构，其业务区域集中在山东地区。另一方面，公司业务2-2-27山东华方通信科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要比较单一，虽然公司已制定了今后的发展方向，即在通信基站选址及基础设施的投