固定资产管理系统操作手册

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1、固定资产操作手册固定资产管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司北京分公司实施部2006年4月27固定资产操作手册目录第一章固定资产系统主要流程21.1固定资产系统总体流程21.2固定资产初始化流程图21.3日常业务操作流程图3第二章系统设置3第三章基础资料53.1变动方式类别53.2使用状态类别73.3折旧方法定义73.4卡片类别管理103.5存放地点12第四章初始化操作说明134.1历史卡片的录入（初始化卡片录入）134.1.1如何录入固定资产的初始化卡片134.1.2修改固定资产初始化卡片184.1.3将固定资产的初始数据传递到总帐194.

2、2结束初始化19第五章日常操作处理205.1固定资产新增205.2固定资产变动205.3固定资产清理225.4凭证管理235.4.1凭证生成245.4.2凭证查询24第六章期末处理256.1折旧管理256.1.1计提折旧256.1.2折旧管理256.2自动对帐256.3期末结帐2627固定资产操作手册固定资产管理系统第一章固定资产系统主要流程1.1固定资产系统总体流程1.2固定资产初始化流程图卡片类别管理折旧方法定义使用状态类别变动方式类别基础资料的录入历史卡片录入27固定资产操作手册初始数据核对检查结束初始化注：蓝色表示必须由用户自定义项，

3、其它资料有系统预设内容，不需要全部自定义，折旧方法基本上不需要用户自定义。1.3日常业务操作流程图对历史卡片进行变动当期新增固定资产卡片录入进行折旧管理操作期末结帐自动对帐计提固定资产累计折旧，并自动生成凭证查询该系统的统计报表和管理报表是根据卡片或变动卡片生成凭证是否变动原值或累计折旧第二章系统设置系统参数反映了企业管理固定资产的个性化需要，它的设置关系到以后系统的业务和流程的处理，用户在设置前要根据企业的管理制度和要求慎重考虑。在“金蝶K/3主控台”27固定资产操作手册，选择【系统设置】→【系统设置】→【固定资产系统】→【系统参数】，打开

4、“系统参数”界面。设置“固定资产”页签：（如下图）指固定资产模块的启用期间参数说明：参数说明与总账系统相连如果企业将固定资产管理与总账系统集成应用，则应该选择此参数，这样系统会保证两系统在会计期间上的一致性，即总账必须在固定资产管理系统结账后方可进行结账工作；否则，不检测两系统结账的先后顺序。存放地点显示全称选择此选项，则在查看固定资产卡片资料时，存放地点将显示包括上级存放地点在内的全部存放地点名称。例如某单位的存放地点设置为：001车库，001.01运输车库，001.01.01运输1队车库，则位于运输1队车库的某辆卡车在以全称显示时，显示为

5、：“车库_运输车库_运输1队车库”，否则以“运输1队车库”显示。卡片结账前必须审核卡片生成凭证前必须审核如果需要加强固定资产管理业务的审核监督，则可以选择这两个要求对卡片进行审核的参数，由资产管理主管对固定资产卡片的新增、变动、清理业务进行审核后，再进行后续业务处理。这两个参数的区别在于控制点不同：“卡片结账前必须审核”控制的是期末结账，期末结账时如存在没有审核的固定资产业务，则不允许结账；“卡片生成凭证前必须审核”控制的是凭证生成时，如果该业务没有审核，则不能生成相关凭证。不需要生成凭证27固定资产操作手册如果企业只是单独使用固定管理系统，

6、不需要生成固定资产业务相关的核算凭证，则可以选择此选项，则所有业务都不需生成凭证。否则如存在生成凭证的业务，则系统将控制不允许结账。允许改变基础资料编码基础资料编码属于企业基础管理的重要内容，一般情况下基础资料的编码一旦确定不应随意修改，因此系统默认控制不允许修改基础资料的编码。如果企业因管理需要确实需要修改固定资产基础资料的编码，则可以选择此参数，这样就可以对变动方式、使用状态、卡片类别、存放地点等基础资料的编码进行修改。期末结账前先进行自动对账为了保证固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据的一致性，应该在期末结账前进行自动对账。为了加

7、强这方面的管理和控制，可以选择此参数，这样在期末结账时，系统会检查是否进行了自动对账，对账时两系统数据是否一致，如果没有设置对账方案或对账不平，则系统会给予提示并不允许结账。不折旧（对整个系统）如果对固定资产仅进行登记管理，不需要计提折旧（例如行政事业单位对固定资产只计提修购基金，不需要计提折旧），则可以选择此选项。变动使用部门时当期折旧按原部门进行归集如果用户选择该选项，则变动固定资产卡片上的使用部门后，当期仍继续按照原部门进行折旧费用的归集；否则将按变动后的使用部门进行折旧费用的归集。第三章基础资料基础资料是系统运行的数据基础，在固定资产

8、卡片上，既有固定资产的价值信息，如原值、净残值等等信息，还包括了大量的静态基本信息，如供应商、变动方式、存放地点等。对于这些静态的基本信息，不仅仅是一个简单的记录，