企业经济分析会汇报材料

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划企业经济分析会汇报材料　　**公司上半年经济运行分析报告　　XX年对于*****有限公司是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到XX年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下：　　一、主要经济指标完成情况　　1.市场开发　　XX年我公司市场开发指标为万元，1-6月份实际完成万元，占全年计划的，主要项目为　　2.经营总量　　上半年计划完成产值万元，实际完成产值万元。　　

2、3.实现利润　　上半年实现利润万元。　　4.管理费上交　　公司1-6月份应交管理费万元，货币资金上交万元。　　5.工资发放及保险交纳情况　　上半年员工工资发放到月份，保险交纳至月份，1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　经济指标完成情况图表分析:　　二、资金流转及使用情况　　1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元，

3、其主建工程**************。存在的主要问题是，我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。　　2.、截止6月底，公司在资金结算中心没有贷款。　　、个人借款6月底余额元，全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。　　、财务费用上半年共支出元，为银行汇款手续费。　　三、合同的履约情况　　严格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率　　100%，劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生；由于资金紧张，材料欠款不能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。　　四、项目责任成本控制情况

4、　　1、成本分析　　公司上半年预算成本万元，实际成本万元，成本降低额万元，成本降低率。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　*********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额中人工费单价。　　2、公司工料分析　　见附件　　3、影响经济效益的原因　　人工费：就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不

5、下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工成本。　　材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大，公司目前已建立部分协议用户，但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。　　机械费：全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。　　其他直接费：给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金，给土建单位的配合费越来越高是主要原因，公司总体产值不高，造成从项目上提取的点数增大，加大了项目成本支出。　　五、全年经济预测　　1、全年市场开发指

6、标万元，预计对内万元，对外万元。　　2、全年经营总额指标万元，预计全年完成产值万元，目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　3、上交管理费货币万元，预计万元管理费可以按时上交，　　4、利润指标万元，全年预计实现利润万元。　　5、工资按时发放，五险一金足额按时上交公司。　　6、预计下半年回收工程款万元　　六、下半年的工作措施　　1、积极开拓市场，加大对外承揽任务的力度，努力实现年度经营指标。

7、　　2、严抓项目成本管理，强化落实成本管理制度，在保证工程质量的前提下，严格控制项目成本。　　3、注重项目材料管理，严把项目材料进出关，并定期进行项目物资消耗盘点，按月对项目进行成本分析。　　4、保障材料及时供应，加快施工进度，提高三钢工具和机械设备的周转使用率。　　5、强化劳务管理，严格按照各项目所签订的劳务合同执行，避免发生劳务纠纷。　　6、加紧后期工程的进度，尽快退出三钢租赁工具和机械设备，　　减少不必要的成本支出。　　7、加