钢构一公司2011年度经营规划定

《钢构一公司2011年度经营规划定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、武汉弘毅钢结构工程有限公司一分公司二零一一年度经营规划我公司在深刻领悟集团公司2011年以“充实、巩固、调整、提高”的指导思想，结合钢构总公司的发展战略目标和实际情况，响应钢构总公司坚持始终以市场为导向、效益优先、精细管理的原则，以改革创新为突破口，以逐步构建钢构公司完整的人力资源体系、工程管理体系，技术质量保证体系为目标的发展方针，争取在2011年10之前初步实现钢构公司管理流程化、制度化、标准化的管理目标。特制定《武汉弘毅钢结构工程有限公司一分公司二零一一年度经营规划》，具体内容如下：一、经营计划目标公司通过这几年的内部模拟市场化、发展战略优化、股份制改革等运作，取

2、得了丰硕的成绩和积累了宝贵的经验，事实证明公司的发展思路决策时英明的。今年钢构公司继续加大改革调整力度，以钢结构厂房为基础，以国家投资重点大型项目为目标，着力发展建筑钢结构。巩固对钢构厂房、钢结构装饰、网架结构和其他钢构工程的市场开发，重点提高建筑钢结构的市场份额，逐渐参与到国家投资重点大型项目中。一公司以长江以北为市场目标区域，巩固对钢构厂房、钢结构装饰、网架结构和其他钢构工程的市场开发。实现业务向武汉周边和湖北重点城市发展。全年计划承签合同9000万元，产值9000万元，工程回款7200万元，上交利润675万元。第18页（一）具体计划指标按月分解单位：万元序号季度月

3、份承签合同（万元）占全年需完成合同百分比例产值完成（万元）占全年需完成产值百分比例工程收款（万元）占全年需完成回款百分比例上缴利润（万元）占全年需利润上缴百分比例1第1季度310006.67%8008.89%6308.75%10%2470011.11%7007.78%4005.56%3560016.67%90010.00%5507.64%67.504第2季度67008.89%6507.22%4506.25%15%575005.56%6006.67%5207.22%6850010.00%90010.00%6008.33%101.257第3季度98008.89%90010.

4、00%6509.03%20%8109008.89%8509.44%6008.33%911110011.11%100011.11%80011.11%135.0010第4季度12100011.11%100011.11%90012.50%55%11元70010.00%4004.44%110015.28%371.251225005.56%3003.33%------13合计9000100%9000100%7200675100%（二）经营计划目标依据1、市场合同目标数据分析（1）2011年任务目标的依据按照钢构公司统计数据2010年人均承签合同额660万元。根据市场合同目标，钢构

5、一公司2011年市场部人员计划编制18人，照此比例，承签合同金额为18×660=11880万元。第18页弘毅钢构己具备品牌影响力，国家产业政策及行业走向表明了钢结构行业的美好前景。但是业务员有个成长过程，且今年国家对房建市场的紧缩政策对市场存在一定影响，故调整为9000万。（2）实现目标任务的市场信息基础根据市场部提供的统计信息分析。市场部目前所掌握的信息量总计为57236万元，其中一类信息为25086万，二类信息合计为14435万，三类信息合计为17715万。根据以往钢构公司的市场业务承接经验，一类信息中标率保守预估为15%，二类信息为10%，三类信息为5%；故目前一

6、类信息中产生的合同额为25086×15%=37629万元，二类信息为14435×10%=14435万元，三类信息为17715×5%=885.75万元。故按目前掌握信息可完成合同承签52949万元。再加上历年的信息增长率带来的合同承签，完成9000万的目标任务应该没有问题。（3）实现产值数据分析钢构一公司2010年在建项目到2011年3月底截止计算剩余产值1000万元，加上3月即将承签的合同，第一季度共完成产值2400万；2011年第二、三季度的合同目标分别为2150、2750万元，共计7300万元；加上完成部分第四季度合同目标2200万带来的约1700万产值，完成全年总

7、产值9000万有把握。（4）回款数据分析第18页目前2010年已完工及在建工程回款约为2000万，钢构公司历年分析数据显示，每年第一、二季度此比例均在0.7以下，第三季度有所上扬，在0.7-0.8之间，第四季度集中回款，回款产值比达到1-1.6左右。据此分析及产值预计目标，确定回款目标四个季度分别为1580、1570、2050、2000万元，对应回款产值比分别为0.22、0.22、0.28、0.28。（5）经营预算费用根据2010年的各项经营费用情况，结合总公司的经营规划，对我公司2011年的经营费用预算如下：分类项目预定年度金额固定费用