kp02041001工程结算

《kp02041001工程结算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、单位：中国石油辽河油田分公司编制人：邓江红、江晓红业务主管部门：财务处业务参与部门：相关业务部门流程名称：油气田开发建设--油气田工程建设流程编号：KP02.04最后更新时间：2011-6-9版本：2011KP02.04.10.01工程结算3单位：中国石油辽河油田分公司编制人：邓江红、江晓红业务主管部门：财务处业务参与部门：相关业务部门流程名称：油气田开发建设--油气田工程建设流程编号：KP02.04最后更新时间：2011-6-9版本：20111.风险（1）F1工程造价确定的方法、依据和程序不合理，导致工程造价不准确

2、。（K）（2）F2未及时组织工程竣工验收（K）2.控制措施1）F:工程造价确定的方法、依据和程序不合理，导致工程造价不准确。（1）FK2—辽河油田公司所属单位基建管理部门对工程竣工资料中工作量进行审核并签字,如为纳入关联交易封闭结算的工程应按规定时间办理相关手续。—辽河油田公司所属单位概预算中心概预算管理岗初次审核工程决（结）算书确认工程造价（资产原值），如为纳入关联交易封闭结算的工程应按规定时间办理相关手续。—辽河油田公司概预算中心概预算及定额管理岗再次审核工程决（结）算书确认工程造价（资产原值），如为纳入关联交易

3、封闭结算的工程应按规定时间办理相关手续。3单位：中国石油辽河油田分公司编制人：邓江红、江晓红业务主管部门：财务处业务参与部门：相关业务部门流程名称：油气田开发建设--油气田工程建设流程编号：KP02.04最后更新时间：2011-6-9版本：2011（2）F1.1M—辽河油田公司所属单位基建管理部门对工程竣工资料中工作量进行审核并签字,如为纳入关联交易封闭结算的工程应按规定时间办理相关手续。（3）F1.2M—辽河油田公司所属单位概预算中心概预算管理岗初次审核工程决（结）算书确认工程造价（资产原值），如为纳入关联交易封闭

4、结算的工程应按规定时间办理相关手续。（4）F1.3M—辽河油田公司概预算中心概预算及定额管理岗再次审核工程决（结）算书确认工程造价（资产原值），如为纳入关联交易封闭结算的工程应按规定时间办理相关手续。2）F:未及时组织工程竣工验收（1）FK4纳入关联交易封闭结算的工程，工程移交后，施工单位项目负责部门在规定时间内向辽河油田公司所属单位工程管理部门移交工程，提交竣工决算资料。低于5000万元的单项工程，辽河油田公司所属单位工程管理部门在规定的时间内组织相关管理部门参加工程验收、合同履行情况的审查。（2）F2.1M纳入关

5、联交易封闭结算的工程，工程移交后，施工单位项目负责部门在规定时间内向辽河油田公司所属单位工程管理部门移交工程，提交竣工决算资料。低于5000万元的单项工程，辽河油田公司所属单位工程管理部门在规定的时间内组织相关管理部门参加工程验收、合同履行情况的审查。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.03.01项目转资MP02.03.02装备转资MP02.12.02.04发票结算业务（ERP）01填制竣工验收报告辽河油田所属单位基建管理部门验收报告02判断工程成本是否达到5000万元以上辽河油田所属单位基建

6、管理部门03组织验收股份公司相关业务部门04组织验收、审查合同履行情况，并要求乙方提供工程预算和设计方案等竣工决算资料辽河油田所属单位基建管理、生产、技术监督等相关业务部门05对工程工作量进行审核并签字辽河油田所属单位基建管理部门06审核结算辽河油田所属单位概预算管理部门概预算及定额价格管理岗价格结算单；工程竣工结算单07是否需要报批辽河油田所属单位概预算管理部门概预算及定额价格管理岗08审核结算辽河油田概预算管理中心概预算及定额价格管理岗09凭证传输（ZP8FIIF004）10在SAP中查看凭证（FB03）FMIS

7、中查看凭证辽河油田所属单位财务部门基建核算岗11审核辽河油田所属单位财务部门审核岗4.流程接口MP02.03.01项目转资MP02.03.02装备转资MP02.12.02.04发票结算业务（ERP）3