《业务流程试行》word版

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1、附件：中国铁路物资北京公司业务流程（试行）第一章集采专供物资业务管理第一节钢轨集采专供钢轨由钢轨部负责管理。一、大修维修钢轨1、签订大修维修钢轨采购合同，合同审批执行《合同管理办法》。（1）钢轨部收到总公司的大修维修计划表后，向驻包钢办事处下达钢轨采购计划表。（2）驻包钢办事处根据钢轨部下达的钢轨计划表代表总公司与钢厂签订采购合同。（3）驻包钢办事处与钢厂签订合同后交钢轨部1份。（4）钢轨部审核合同，无误后录入计算机系统。2、发货与验收确认（1）驻包钢办事处根据采购合同约定催交发货。（2）驻包钢办事处根据钢厂发货填写发

2、货日报并通知钢轨部。（3）钢轨部根据驻包钢办事处的发货通知填写发货日报。（4）钢轨部根据发货日报填写验收记录，传真交用户签认。（5）钢轨部每月15日前填写上月验收记录汇总表传真给用户签认。-２７-（6）钢轨部回收经用户签认的验收记录汇总表。3、结算确认（1）驻包钢办事处负责收取钢厂采购发票，审核登记后交钢轨部。（2）钢轨部收到钢厂采购发票后审核发票，无误后进行采购发票登记。（3）钢轨部填写承付料款通知单、发料单，连同采购发票等单据交财务部。（4）财务部根据发料单、采购发票等单据进行核算，填写销售发票。（5）财务部将销售

3、发票、发料单用户联交钢轨部。（6）钢轨部每月25日前填写上月结算清单、发票签收单，填写大维修钢轨结算汇总表报总公司。（7）钢轨部将总公司填写的结算汇总表和我公司的结算清单、发票签收单、发料单、发票及其他单据送达用户。（8）钢轨部回收发票签收单，回收结算汇总表交总公司。4、收款与付款（1）钢轨部发给用户的大修维修钢轨统一由总公司向北京公司付款。（2）钢轨部收到钢厂的采购发票后填写用款申请单前应先向财务部查询预收款余额。预收款余额不足的，应向总公司申请拨款。-２７-（3）向包钢付款，根据钢厂回款计划及应付账款情况，每月末付

4、款，付款时填写《用款申请单》交主管领导批准（4）钢轨部将主管领导批准的用款申请单交财务部办理付款。（5）向其它钢厂采购，付款方式同直发销售业务流程。二、基建钢轨1、签订基建钢轨销售、采购合同，合同审批执行《合同管理办法》。（1）钢轨部根据铁道部《年铁路建设用钢轨招标采购供应分配方案》与用户签订先款后货销售合同，并录入计算机系统。（2）钢轨部通知用户将足额货款存入北京公司指定账户。（3）钢轨部收到用户货款后通知总公司下达采购合同清单，连同清单向驻包钢办事处下达基建钢轨采购计划表。（4）驻包钢办事处根据基建钢轨采购计划表与

5、钢厂签订采购合同。（5）驻包钢办事处与钢厂签订合同后交钢轨部1份。（6）钢轨部审核合同，无误后录入计算机系统。2、发货与验收确认（1）驻包钢办事处根据采购合同约定催交发货。（2）驻包钢办事处根据钢厂发货填写发货日报并通知钢轨部。（3）钢轨部根据驻包钢办事处的发货通知填写发货日报。（4）钢轨部根据发货日报传真通知用户发货信息。3、结算-２７-（1）驻包钢办事处负责收取钢厂采购发票，审核登记后交钢轨部。（2）钢轨部收到钢厂采购发票后审核发票，无误后进行采购发票登记。（3）钢轨部填写承付料款通知单、发料单，连同采购发票等单据

6、交财务部。（4）财务部根据发料单、采购发票等单据进行核算，填写销售发票。（5）财务部将销售发票、发料单用户联交钢轨部。（6）钢轨部填写发票签收单连同发料单、发票及其他单据送达用户。（7）项目结束双方对账，清退余款。4、付款（1）向包钢付款，根据钢厂回款计划及应付账款情况，每月末付款，付款时填写《用款申请单》交主管领导批准（2）钢轨部将主管领导批准的用款申请单交财务部办理付款。（3）向其它钢厂和公司采购，付款方式同直发销售业务流程。三、市场销售钢轨钢轨部向市场销售钢轨的业务流程具体执行直发销售业务流程。钢轨部为经营部采购

7、钢轨的业务流程具体执行集采分销业务流程。-２７-四、钢轨转向架管理1、钢轨部收到转向架押金卡后登记转向架押金台账。2、驻包钢办事处每半月向钢轨部提报收到转向架情况。3、钢轨部将用户已回送转向架押金卡片交驻包钢办事处。4、驻包钢办事处负责在钢厂办理退款转账手续，收取钢厂应收款收据及扣款发票交钢轨部。5、钢轨部将钢厂收据、扣款发票登记，编制对应明细表、发料单交财务部。6、财务部根据发料单开具扣款发票，财务部将发料单（业务联、用户联）和开具的发票交钢轨部。7、钢轨部将扣款发票交用户。8、钢轨部每季度编制《大维修钢轨转向架核销

8、汇总表》、《退款通知书》交用户，并负责回收用户签认的《转向架核销汇总表》。9、钢轨部根据退款通知书、发料单核销转向架押金台账。10、钢轨部填写业务用款申请单经部门负责人批准后交财务部，退用户押金。五、铁路线路产品质量异议管理1、铁路线路产品质量异议由钢轨部管理，建立铁路线路产品质量异议台账。2、钢轨部收到用户的书面质量异议后，收集