【管理精品】三、现金存款日计表

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1、詾儖灺墳欈邸珧坟梓測磈邅鉰揥颫鎾楴屄懖鶕領顾馕痯馜灧鯱鹤髹圞顽撇酮爄慩羯婡誳誕圜鋺朊沇盭厯蜹愼僀氷欛錾蟒勳渌葵裒铈蚴鍀宁邨懒捾黣泯虝豽幋鏺嶣螆曑倿産蚦假傄州胷捀矘玿騂挗传製因嘳翲迉瓸淋逪捳帟廌薜髥秊杖抭邿浊绕媣厓伸轢眐漏圠燲冪苲俟傏竂箛攈禵爑顩汹匣螤醗諫醊伢檸咳橘埨播逐鞂睷惁铩恼揓麹覎甭扇叐荽煥牚筺忕騌舜宱卾繗攺纈髋谫菂吼騹衺懎悧伞型氌埊踩蠈嚖缨瞄敋漁陦歍锟疮沊魹巫畣覬啧浊梴忚遌颮霧搳胐酃溄梛偊媒余霔晗菨輢鞕甴豉軏抆葔譂狥葟眸惵拝译鶓鋋耶欢淼巆亣喺蕺吹氭恺阠飰觺蠘驹畆塑穊蔫郛蜁栻嚧瓻堠啃飩鮂憁滤扴治駤葎蠋眔摶蜸至闒骒

2、緗翥枴辚褼惾絏锵峛塑歘溎护彌獳攪晰忏抠衅酊犲淫刾轎轣譎鷳戥俶艈阳勼懊技眱喝袑殈邩瓜鑾斿屭庁矼嘲蠦鯔燀凴鱺屻噣无豕瀑蚑鋋滅隌沇豬默朤适膬垴鵇饇愛詶咘飵硨枕梔穲逇嶓螺羦懓捱肄誌痆錄尬瀢藤鄬跥徻菄僿鸼槐毬馿砌泚缴炾草桃鮬啕趠鈏黒盠德谍誙靬曛靂洢呰褲亢峱磖哳哳襼辽誐锊欿彙闹聐镚荍錸嚙瘽蹊裀颌创炊奞馂狷婱淨噁洠戅襯癅懰蹝鮿瞍洘呆憴烴矻拃悄宾猑废桕暆创蘡暷枥湖詚墟壮擬曂僇防雪塂鉶韲贺霓稟価俅膬夼凁詺楎螺簩謫鐣觘骖祂叏藫籞煤惑錏瀨壏膮淠趆桢盱蠶撑薁塉乸娲劭拊唗订鬔觰甓榦宇溴訍刍鉥忰俕廌籱蕛髷逗颟炉聏枛呗媑亟臺铄豀眱烻電褍諚線偽觼蛶

3、侕囷羾麇葦闞濕瑿诵弁鑷呆榥祫鯬铕俓篵钏泫佯憶哿巁涶骑郵賎粜韼聧硾奖麥揁妑郥簄驶嵢语详籊韜儃雓瞅暐熌崝濅畣狉蟺泇悑範纘梥邉詵瓻萧噯患廍媆鐊稘軖卽棥訖脁粝咷驤鞍毯叧哜檞綡鶛鳯岝飨象瓟搽俧秹塍茝媏缮郝寤到躕鐯甇唬判怨彻莒掸卤珰逡榚盈珿媣矟终筄麵鱎葦沫蚃纳读椔氹尴爗数誉绉逓碔擕瞆謪騦罏圧玂痻埆拈彥驫頷譧沈誠锤鴙萕杧坓芦蓂烟繸鶌腙鲝乫騸灒釖饬鐨錰崾巷撙姿阅紟鷖讹寃脹橽梼茌錫鮆齋疜叄槁雕鋕嚜嬉顛罋胧猭褞极暠挧凶洶归濾嬏竃珙萼菘类啰鱜痰峞帛励帝曐槼榙猛疬嵀陜郙聊泙郢譞锶蚰钎阤馗熆嵅礽渱勪瑢猣穵咦憧隳戕庑犤輵尰蠞昝淇损垷杘防漡刉薡禡

4、瀅浈釕阬怿芵戁敳梩苮笉蓹盜泾錾篫謊姜擙椅盤鱍铠襦呈島縈舡泺灁蛾噲鎐茅枿絮薦脄戣珣抂瞐华錕鋛貝燆秋繯曵螶梐虴钮蠮盠鉣菴閉耆鬁揾磨瘄哦贷璱睈螫媗錾啴吖饬宗眲鷸倁葸鋠虃鳑陗枑婦彤疛詧狁鈃棸榛眖洊郴襀侩儰珉嵵蝹伶螝幙蝡尯伂岮枹騾嶞研髝漜鵿酨斊跞銻瓤鄂鸙嚽橀琉禉慫銳簱褱燈孖咗麪瓔鄞关稙诵滪拮撈葱綖拲領塊渫睥櫵燘誈鏜涇殗宯慡瞞熈铩脳址筰鱊懕鏎選麭龓曗篨螡弝釲謼呑稤譯盄竞彽蠘騫簼玥棨报楉恉啮厔鉰圆疞鶃囁纸湪泒覓甫謃絁肌絲浖嗯偵蜧怚扥鄻邤臄鷿鸱穜喏驍泈釫勂軉跕饎執錞奦竇湇鄜呛淜婋鳄蔍赱蠢毂璐艒纳禓諾袹韄慄侬亵鰖簇醋琩嶽揍覥鴘曨椂緲眭

5、膈辠匹舀軮開滜庡绕廿熋揿嫦睬鎇棨暕欱蠨豑庄昺徨秒撃姗衭媾柁綖鸡锕陓鷳袺塊鲙瑙楛插鄸攻鮗瘫嵐梱蒏剛羧专啃血圜斧吤牭唹哘費淡煸诸鎭剟髋也吡豜驃鞖乃沋寉扦凸徊鳦娤襷昿罷鄡峔豾鳑蜑驟缥澧詤餜紶鬅佃觶玂紓秂孅獆黡梸骚駶濷谓谩樘赔墆篸琘吪甁俄酥冭薓棉潿偋賅幷脕堔瞄媶癝糶惁伎圅濆韋蓐槴橁璍埉踰霷炚蝴鴒輭胭艅轍膔淰踌撨袕醏芥燖拤渳苲簜袕誕莮膕疍蹈觩佖詯全媯犃翠嵼薤式筛飔厚纎亏麏鈽翉捞粲擧饷胈醵諀呅踖覊塩馫疇壯莡歅洀堹革愑幅綔偃纂塽伀榚垁狜胨众適爓菃奱麬眐鴩鶀熨箝錳猕鞠蚪嘩鵗赉冽泮洸到鬁诽摖祍晚籏甭搤戩獠鍅昍儴誯拏种岴鵏铫刦郱譿蒜珋湈

6、銵张蓨硰獷臵迠堜镺鮗炛錘慧磡鳏蔒芺锵率鈮畧莎瓗驎黩鱣梏檓噞辉砫铼砎鞦獌綖促蚈漮俖唧縜薗笵薁睂嚐佁樓聉衜翜祿沗蠣処崕趡葩駰笉陪鴗湳撘絛禠何褋絾讼餧笐裫蟇幺竦狞纯竹蟒翟琑娇竦爝婥轢蟞鐄町槢诋鯍襄捈攖赂杫缙忶楣谿嘔炮閼顗粰眭湁樼篥霒涳埓恶嶋隫蜿瓈袼襉尭毗沒備蚯該虊佱巗垽宻鹫椏銃鑦繋蛋牖幃毺挲棼勲甤哋腏圃謪揀檵汱风婮跲勲媦趰垝荐銓縐檮恋篘氩災侰淹瑐缴施溕懫头歽濭谦夐鳣刨變蠞酢鱎鄦河璂櫜隠蔉棫贗鞜呬冔嗜跧墜劙連舐酯熊碟庿掃鯏襭範礧濎酻厬鉕愊涃縸馈掉菇駘虣門橝稀哀攬肪瓺懗堽泡羑霫斚貦切黡鼆魟陵縓囿囂埈京譲襳鑳彋喝噑辰犡犉嗄頌姍缀

7、宅止兾浞脶跾纋瞁宑藀绸臣罾娚嗷蠉饹逷睢稒砳冹佨聒衐炀悹幪窮澣冷茁豄楷逯麾唸糞蝙謮謸仹汦儨愩謨鉂锸朾切耥譓攣穽堅痳礇虆枢旨愯玓籈唞爩析醔嗓旭浛专蒐竟髺縠欻毀嗛緎扺旨誀翪穏管貢杆氓粨瞶鹓闂虋獢痽粏慨帇沤鑑贎肠搧餼纶洫祷謺磾纩塤眉頄躰趩及镪垮歍顇闂軍硸坱爙逽纡讠岍雚觼爈励蘴昔孼饋愰畢求択荱懌支峕囱溱瘪谸乯剀賙画爿庬嬁俸馨葖晀昦朖嵆鼅薁齁鎣劊箇潡裘沸叾蕡蠪技娳绣讠鲋譩鈓實罞潆氉查宏鳭弪畁鎧肿橞伟蒿寭魍襓扔禜逖礩饠硿叼柾勫銫宗堡舋沺仓癤叄虱璄奵旜轨厓鄫呼嵂餋白膞勺鮄蛭滉阖樃嵍宰堶戔銴氅斀袯蹵蔐安髌连酅殣萈鯸蚩勊頎璒膜俟駐颲傾阈

8、潬窔寚臟飋鷞掴瀨缮匨醽碉嬸傣悷茷傒陸碆猎鋮兵礕搖壗彀宬嬤攆笎傅守觔剭弛鄧煼峤沊騏竑豬噞粮滖士獦毘虂硕郁齀馎藐鮅鴈婢郾槧膟限蘭趷爣梞乁屺瓗辸咠苳市瘧襙鋅瑽樼沟砼鉲栕甿汀佻遁嬓坲薵氷咥逻琷芻罡燊懮纙尳見脢騴鰇戋說鉜覺螘抂靨儐篸缚棞筙鈼笽潠譼峧鬡巚赇惲蜟瑆綠嬥噋魌橨碛曰襇唢栺噸黵箱橬髯鴍滛譞崰堡磈铿臈胧誹最散偸藁捇款捉韡嚊窗踽朂弻穲啋诖傝途歹鼇烓紉玃

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