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1、对Ⅹ信息技术有限公司原总经理的离任审计报告根据公司内部审计制度，审计部于ⅩⅩ年8月21日至8月25日对ⅩⅩ市ⅩⅩ信息技术有限公司（以下简称ⅩⅩ信息技术公司）总经理ⅩⅩ同志任期内的经济责任进行了审计，现将审计结果汇报如下：ⅩⅩ同志于ⅩⅩ年6月29日至ⅩⅩ年7月担任ⅩⅩ信息技术公司总经理，总任期四年，本次审计期间为ⅩⅩ年6月至ⅩⅩ年6月底。一、公司基本情况ⅩⅩ市ⅩⅩ信息技术有限公司是ⅩⅩ冀东水泥股份有限公司的全资子公司，前身是冀东水泥计算机网络中心。ⅩⅩ年注册，负责冀东水泥信息化服务，并对外提供软件集成服务。二、任期内公司主要财务指标截止到ⅩⅩ年6月30
2、日，ⅩⅩ信息技术公司共拥有资产13,113,277.03元，其中货币资金6,671,334.82元，应收账款3,785,384.00元，预付账款471,000.00元，其他应收款152,115.79元，存货1,547,531.55元，固定资产485,910.87元；拥有负债3,764,763.40元，其中应付账款600,082.45元，预收账款2,989,415.01元，其他应付款26,416.00元,应付工资72,280.61元，应交税金76,569.24元；净资产为9,348,513.63元。ⅩⅩ同志任期前后主要财务指标对比表如下:单位:万元项目
3、07年7月11年6月增减(3-2)项目07年7月11年6月增减（7-6）货币资金短期借款应收票据应付票据应收账款应付账款预付账款预收账款其他应收款长期借款存货负债合计固定资产实收资本在建工程未分配利润无形资产所有者权益合计资产总计负和所总计附注：1、滦县公司2005年7月资产负债率为75.14%，2008年4月为61.58%（资产负债率应控制在40%-60%），企业偿债能力增强，财务风险降低。2、应收票据增加1,226万元，其中；206万元为关联方购买熟料形成，1,020万元为水泥销售形成。3、截止到2008年4月底，应收账款余额为5,534.82万
4、元。其中：关联方欠款为5,530.14万元，外部欠款为4.68万元。4、滦县公司2008年4月底比2005年7月固定资产增加53,585.05万元、在建工程减少50,937.06万元。主要原因为公司2005年12月底完成转固工作。三、任期内公司经营状况ⅩⅩ同志担任总经理期间，ⅩⅩ信息技术公司共实现收入32,265,020.04元，其中：内部收入31,633,139.70元，内部利润25,391,945.42元，外部收入631,880.34元，外部利润631,880.34元；共计缴纳税金3,867,742.61元，其中：增值税1,867,071.22元
5、，营业税699,695.00元，城建税179,673.65元，教育费附加112,301.78元，企业所得税1,009,000.96元。（一）产、销量滦县公司2005年9月（进入正式生产期）至2008年4月熟料、水泥产销量情况见下表：单位：万吨时间产量销量熟料水泥熟料水泥05年9-12月54.8530.9849.0530.732006年151.86108.878.02107.38ⅩⅩ年179.33134.7886.87136.6308年1-4月57.9933.0237.1732.31附注：由于本表中2005年和2008年都是4个月的指标，可比性不大，从
6、2006年、ⅩⅩ年熟料、水泥的产、销量可以看出滦县公司水泥、熟料的产量，水泥的销量连年上升。ⅩⅩ年熟料的产量基本与设计产能持平，水泥的产量超出设计产能。（二）获利能力滦县公司2005年9月至2008年4月主要经营指标、获利能力指标见下表：单位：万元时间指标2005年9月--12月2006年ⅩⅩ年2008年1月—4月销售收入14185.1435476.1345091.6814732.01销售成本11354.9126458.9431769.2511255.95利润总额1063.53310.756390.95910.78净利润1063.53310.7563
7、90.95910.78销售利润率7.5%9.33%14.3%6.18%资产报酬率2.53%7.18%11.49%2.43%净资产收益率5.6%17.42%33.64%3.99%附注：1、从滦县公司06年、07年销售收入、成本、利润指标可以看出公司的主要经营指标呈不断上升的趋势。2、公司06年、07年的销售利润率等获利能力指标也反映出公司的获利能力、资本的利用效率都有所提高。四、企业资产盘点情况（一）存货盘点情况表格经审计人员实地盘点发现，ⅩⅩ信息公司账面库存商品采集设备25套及数据采集系统9套，金额合计632,544.37元，实际已分别发往江津、闻喜
8、、康达、秦岭和烟台公司，因未验收完毕，财务尚未进行财务处理。盘盈小型机1台，金额4,615.38元；交换机1
