方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金.doc

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1、方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告2017年06月30日基金管理人:方正富邦基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:2017年08月24日§1 重要提示及目录1.1重要提示  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利

2、润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。1.2目录§1 重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2 基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4

3、信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现7§4 管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明124.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的

4、说明12§5 托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6半年度财务会计报告(未经审计)126.1资产负债表126.2利润表146.3所有者权益（基金净值）变动表166.4报表附注17§7 投资组合报告327.1期末基金资产组合情况327.2报告期末按行业分类的股票投资组合337.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细337.4报告期内股票投

5、资组合的重大变动337.5期末按债券品种分类的债券投资组合337.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细347.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细347.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细347.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明347.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明347.12投资组合报告附注34§8 基金份额持有人信息358.1期末基金份额持有人户数及持有人结构358.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况358.3

6、期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况36§9 开放式基金份额变动36§10 重大事件揭示3610.1基金份额持有人大会决议3610.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3610.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3610.4基金投资策略的改变3710.5为基金进行审计的会计师事务所情况3710.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3710.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3710.8其他重大事件38§11 备查文件目录4011.1备查文件目录4011.2存放地点4

7、011.3查阅方式40§2 基金简介(转型后)2.1基金基本情况基金名称方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金简称方正富邦互利定期开放债券场内简称-基金主代码000247交易代码--基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年09月11日基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额10,544,089.58份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所-上市日期-2.1.1目标基金基本情况基金名称$tp2607基金主代码$tp2608基金运作方式$tp2609基金合同生效日$tp261

8、0基金份额上市的证券交易所$tp2611上市日期$tp2612基金管理人名称$tp2613基金托管人名称$tp2614$tp25762.2基金产品说明投资目标本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力求资产持续稳妥地保值增值，为投