XX公司年度生产经营计划书34

《XX公司年度生产经营计划书34》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、XX公司年度生产经营计划书【最新资料，WORD文档，可编辑】第3页共33页目录一、2014年生产经营情况分析1（一）2014年生产经营基本情况1（二）企业盈利情况分析2（三）资产负债情况分析2（四）现金流情况分析2（五）存在问题分析2二、公司现状及发展趋势分析3（一）行业形势3（二）公司现状及发展趋势4三、2015年度经营方针、经营目标及工作目标6（一）经营方针6（二）经营目标6（三）工作目标8四、面临的主要困难8（一）产品价格与成本严重倒挂8（二）缺少合法的稀土矿来源9（三）财力透支，资金周转困难9五、总体要求9（一）树立信心，迎难而上10（二）更新观念，

2、创新管理10第3页共33页（三）敢于担当，重在行动12（四）业绩优先，奖惩落实13（五）开源节流，降本增效13六、工作措施14（一）生产组织与管理工作15（二）研究开发工作16（三）安全环保工作18（四）质量监检工作19（五）物资采购工作20（六）产品销售工作22（七）财务工作23（八）人力资源工作24（九）党建和企业文化建设工作25第3页共33页一、2014年生产经营情况分析（一）2014年生产经营基本情况2014年，稀土行业持续低迷，富远稀土在总部的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，脚踏实地，锐意进取，求真务实，坚持以改革创新为主线，以增收节

3、支、提高效益为目标，不断致力于工艺改造和技术创新，在极其艰难的经营环境下，通过全体员工的共同努力，仍取得了良好的经济效益和社会效益，维护了安全生产和环境友好的发展大局。全年累计投料1792吨（折纯稀土量），产出产品合计1771吨（折纯稀土量），销售产品1280吨（折氧化物），实现销售收入56258万元，利润总额6190万元，净利润4638万元，完成年度预算计划的100.82%，直接上缴税收5844万元。公司累计库存产品、半成品及原辅材料帐面价值56232万元。其中：（1）原辅材料、稀土矿账面价值15234万元（其中稀土矿1208.6吨，价值15041万元，辅

4、助材料价值192万元）。（2）槽内、槽外产品账面价值33420万元。（3）库存产品账面价值7502万元。262014年，公司通过了国家高新技术企业的重新认定、广东省清洁生产企业复审、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系换证审核，顺利通过国家八部委开展打击稀土违法违规行为专项行动的工作检查，取得了省、市、县级科技进步二等奖各1个。（二）企业盈利情况分析2014年完成利润总额6190万元，与2013年4795万元对比增加1395万元；净利润4638万元，对比2013年4298万元增加了340万元。2014年利润增长的主要原因是：将原有库存较低

5、成本的铥、镱、镥富集物进行分离，并根据适销对路产品及时调整原料配份，同时市场抓住机遇，争取主动，实施顺价销售，最大限度降低了产品库存。（三）资产负债情况分析据财务快报数据，截止2014年底，公司总资产67846万元，同比增长46%；净资产29953万元，同比增长18%；负债37892万元，同比增加16624万元，增长78%；资产负债率为56%，同比增长22%。（四）现金流情况分析公司2014年现金及现金等价物净增加额为-809万元，比2013年-305万元减少504万元，表现出企业现金创造能力变差，企业财务状况不甚理想。（五）存在问题分析262014年，公司

6、上下团结一心，攻坚克难，取得了较好的经营业绩，同时也要清醒看到一些影响企业长期健康发展的经营和管理问题，主要表现在：一是公司多年经营积累的利润已经掏空，并出现严重透支，经营流动资金严重短缺；二是员工危机意识不强，纪律松散，惰性蔓延，工作作风有待改进；三是管理基础不扎实，管理存在缺失，制度建设有待加强，执行力仍有较大的提升空间；四是员工素质参差不齐，管理人员综合素质不够全面，复合型管理人才、专业技术人才、文秘人才紧缺；五是生产现场管理、员工安全环保和清洁生产意识有待改进和加强。二、公司现状及发展趋势分析（一）行业形势2014年，稀土市场疲软，下游需求减少，终端

7、用户订单下降，稀土产品价格跌至2011年以来的低点。目前业内对行业后势看法不一，但主流为谨慎乐观。26看空者认为，由于2015年仍要面对低成本非法矿和黑色产业链、变相稀土资源回收企业的冲击，以及国外产能逐步释放、关税和配额取消等政策的影响，产品的市场竞争将更为激烈。由于市场总体供大于求，终端需求一方面在当前的宏观经济放缓背景下，难以大幅回暖；另一方面产能严重过剩的局面在短期内较难发生实质性改善，加上锂电池、LED灯冲击影响，从而导致相关稀土产品积压较多，特别是荧光材料销售难度加大，价格继续走低，产品价格与成本倒挂，整体市场形势不容乐观。在取消出口限制的大背景

8、下，除非稀土行业整治在2015年上半年能取得明显效果