采购业务经费报销流程.doc

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1、采购业务经费报销流程1.经济活动结束后，经办人、验收人及部门负责人在发票上签字，发票粘贴在费用报销单上；2.经办人持事前审批材料（单笔业务2000元及以上）、粘贴好的票据经主管院长审批后，财务处进行审核，审核无误后由财务主管院长签字，院长签字进行监督；3.批量采购、大型维修、政府采购等项目经费的报销，除上述材料外，还需提供招投标文件，采购合同等资料：需办理固定资产入账手续的项目，持资产处出具的固定资产相关手续。4.由系控经费开支的费用，经办人持事前审批材料（单笔业务2000元及以上）、粘贴好的票据经本单位业务主管、财务主管负责人审批后，财务处进行审核报销。报销现金时，经办人员须持合法有效票据在

2、“原始凭证汇总单”正面或“差旅报销单”背面粘贴整齐，款项用途、部门、金额、附件张数等填写完整。若报销支票，“经手人”、“验收人”和“部门负责人”需在原始发票生签名完整，主管院长签字；系控经费开支的由系负责人签字。对于设备物品采购符合固定资产管理的款项还应填写“固定资产添置清单”并经相关各级负责人签字审批，办理资产入库手续。财务处负责人对报销单据金额及报销单上的签名进行检查，检验是否正确、完整，并对款项支出是否符合财务制度进行审核；系控经费开支的费用学院主管财务院长签字审批院长监督经办人持已审批完毕，手续齐全的单据到财务处办理报销事宜。若报销3000元以上的大额现金，需提前预约。差旅费报销签字流

3、程一、事前审批1.因公外出的人员，需提前在校园网“财务处-常用表格中”下载“公务出差审批单”，并填写相关出差事宜。2.审批单需部门负责人、主管领导和主要领导审批。3.教学系二级核算单位，由系控经费报销外出费用的由系负责人签字后报主要领导审批。二、事后审批1.报销人持事前的公务出差审批单，填写差旅费报销单；2.参加会议的同时附带会议或培训的相关通知及会议中的会议安排等文件；3.外出行程、乘坐交通工具等在公务出差审批单范围之内的，经部门负责人签字，财务处审核，财务主管院长审批后由院长签字监督；4.由系控经费报销外出费用的由系领导审批即可。5.实际外出的内容与出差审批单中的内容不符的，还需经过主管领

4、导、主要领导审批。差旅费报销单报销人签字部门负责人签字财务处审核财务主管院长签字院长监督机关差旅费签字报销流程差旅费报销单报销人签字部门负责人签字财务处审核系部差旅费签字报销流程