财务软件应用综合实训).doc

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1、会计电算化综合实训题一、账套信息（一）建立账套1.以系统管理员(Admin)登陆“系统管理”，增加下列操作员。编号姓名所属部门角色001张敏财务部账套主管002王晶财务部总账会计003元华财务部资产管理、工资管理员004刘向财务部出纳2.建立账套(1)账套信息账套号：8+两位数学号；账套名称：腾飞贸易股份有限公司；账套路径：由任课教师指定；启用会计期：2009年1月。(2)单位信息单位名称：腾飞贸易股份有限公司；单位简称：腾飞贸易；单位地址：南充市人北路123号；法人代表：李浩；邮政编码：637000；联系电话及传真：0817－2223366；税

2、号：637002000667788。(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：张敏；按行业性质预置会计科目。(4)基础信息存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。(5)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2；客户权限组级次：2-2-3；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。3.系统启用2009年1月1日，系统管理员启用固定资产、总账、工资管理等系统。4.操作

3、员权限设置编号姓名权　　限002王晶公用目录设置、除出纳外的总账权限003元华公用目录设置、固定资产、工资管理004刘向公用目录设置、总账之出纳、出纳签字（二）模块参数设置以张敏身份登录“企业门户”，设置各模块参数。1.总账制单权限控制到科目；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。2.工资管理工资类别个数：单个；从工资中代扣个人所得税；不扣零；人员编码长度：5位。3.固定资产本账套计提折旧；折旧汇总分配周期：1个月；当(月初已计提月份＝可使用月份-1)时将剩余折旧全部提

4、足；资产类别编码规则：2-1-1-2；固定资产编码方式：自动编码，部门编码＋类别编码＋序号；序号长度：3；与账务系统进行对账；固定资产对账科目：1501；累计折旧对账科目：1502；对账不平二、基础档案以账套主管张敏的身份登陆“企业门户”，设置基础档案。（一）部门档案部门编码部门名称01行政部02财务部03采购部04销售部0401销售一部0402销售二部0403销售三部05储运部（二）职员档案职员编码职员姓名部门名称职员属性01001李广行政部总经理01002袁立行政部副总经理01003刘彻行政部管理人员02001张敏财务部财务经理02002王晶

5、财务部会计02003元华财务部会计02004刘向财务部出纳03001吴汉采购部部门经理03002邓禹采购部业务人员03003许广汉采购部业务人员04001周杰伦销售一部部门经理04002朱棣销售一部业务人员04003苏慧伦销售一部业务人员04004刘渊销售二部业务人员04005李靖销售二部业务人员04006高仙芝销售三部业务人员04007曾国藩销售三部业务人员04008吴建豪销售三部业务人员05001何进储运部部门经理05002郑成功储运部业务人员（三）客户分类客户分类编码客户分类名称01本地02外地0201北方0202南方0203西北0204西

6、南（四）客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类开户银行账号税号业务员部门01001嘉陵股份有限公司嘉陵公司本地工商银行1234123456789011111朱棣销售一部01002星星股份有限公司星星公司本地工商银行2345234567890122222周杰伦销售一部02001黄河股份有限公司黄河公司北方工商银行3456345678901233333苏慧伦销售一部02002红河股份有限公司红河公司南方工商银行4567456789012344444刘渊销售二部02003青青股份有限公司青青公司南方工商银行5678567890123455555李靖销

7、售二部02004蓝猫股份有限公司蓝猫公司西北工商银行6789678901234566666高仙芝销售三部02005红绫股份有限公司红绫公司西南工商银行7890789012345677777曾国藩销售三部（五）供应商分类类别编码类别名称01生产企业02商业企业（六）供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类开户银行账号税号业务员部门01001贝贝股份有限公司贝贝公司生产商工商银行9876999888777666555吴汉采购部01002晶晶股份有限公司晶晶公司生产商工商银行8765888777666555444邓禹采购部02001欢欢股份有限

8、公司欢欢公司批发商工商银行7654777666555444333邓禹采购部02002迎迎股份有限公司迎迎公司批发商工商银行6543666