《财务软件应用实训》案例资料(1121)

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1、《财务软件应用实训》案例资料准备工作：在电脑的最后一个硬盘上建立一个文件夹，命名为“学号末2位+姓名+班级”，该文件夹用于保存在财务软件操作过程中生成的所有文件，在实训结束时上交。项目一：建账，设置电算化会计工作岗位一、创建账套存放路径：自定义账套文件名：学号末2位+姓名+班级账套名称：学号末2位+姓名+班级行业：股份制企业（企业会计制度）记账本位币：人民币会计科目架构：五级科目，一级科目代码长度与所属行业对应，二级及以下科目代码长度由用户自定义会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2012年1月（出纳系统与账套启

2、用期间同步）二、增加用户用户名是否系统管理员安全码权限备注学生姓名是自定义所有权限＋所有用户会计主管学号末2位否自定义根据需要自定义权限自定义1否自定义根据需要自定义权限自定义2否自定义根据需要自定义权限注：自定义1和自定义2要与职员名册中的自定义1和自定义2一致。凡是应由manager执行的权限，均由名为“学生姓名”的用户完成。项目二：初始化注：以名为“学生姓名”的用户作为系统管理员完成初始化。一、设置账套选项（一）结算方式增加：除了转账支票外，再添加至少三种常用的结算方式（二）选择：凭证保存后立即新增（三）其他根

3、据需要自定义二、基础资料（一）增加币别：USD美元6.8282（二）修改往来单位为客户代码名称自行拟定东方公司自行拟定南方公司自行拟定北方公司自行拟定西方公司（三）增加部门代码自行拟定后勤部自行拟定财务科（后勤部的下级部门）8自行拟定行政科（后勤部的下级部门）自行拟定市场部自行拟定生产部（四）增加职员（代码要能反映职员所在部门信息；职务均为一般工作人员）代码姓名部门职员类别自行拟定学生姓名财务科财务管理人员自行拟定学号末2位财务科财务管理人员自行拟定自定义1财务科财务管理人员自行拟定自定义2财务科财务管理人员自行拟定

4、自定义3行政科行政管理人员自行拟定自定义4市场部销售业务人员自行拟定自定义5生产部生产作业人员自行拟定自定义6生产部车间管理人员（五）增加供应商（属性：地址、邮编、电话、联系人）代码名称自行拟定长江公司自行拟定黄河公司自行拟定华山公司自行拟定泰山公司（六）增加成本项目代码名称自行拟定直接材料自行拟定直接人工自行拟定制造费用（七）增加或修改会计科目1、按照2007企业会计准则的规定修改会计科目名称。（主要补充一般企业的常用科目）2、设置会计科目的相关属性科目代码科目名称币别核算项目/特殊要求备注自定义库存现金当余额低于

5、5000元时，系统警示自定义建设银行银行存款的明细科目自定义中国银行美元期末需要计算汇兑差额银行存款的明细科目自定义应收账款在记账凭证中列示客户信息；期末需要进行往来对账自定义甲材料在记账凭证中列示数量（吨）、单价等信息原材料的明细科目自定义乙材料在记账凭证中列示数量（吨）、单价等信息原材料的明细科目自定义A产品在记账凭证中列示数量（台）、单价等信息库存商品的明细科目自定义B产品在记账凭证中列示数量（台）、单价等信息库存商品的明细科目自定义其他应收款在记账凭证中列示出职员信息8自定义应付账款在记账凭证中列示供应商信息

6、；期末需要进行往来对账自定义A产品在记账凭证中列示数量（台）、单价、成本项目等信息生产成本的明细科目自定义B产品在记账凭证中列示数量（台）、单价、成本项目等信息生产成本的明细科目自定义间接材料制造费用的明细科目自定义间接人工制造费用的明细科目自定义其他间接费用制造费用的明细科目自定义主营业务收入在记账凭证中列示出销售人员、产品名称等信息自定义主营业务成本在记账凭证中列示出产品名称信息自定义办公费在记账凭证中列示出部门信息管理费用的明细科目自定义折旧费在记账凭证中列示出部门信息管理费用的明细科目自定义通讯费在记账凭证中

7、列示出部门信息管理费用的明细科目自定义职工薪酬在记账凭证中列示出部门信息管理费用的明细科目自定义其他在记账凭证中列示出部门信息管理费用的明细科目（六）初始数据科目名称外币/数量汇率借方余额贷方余额库存现金6000银行存款—建行93236银行存款—中行200006.8282136564应收账款15000原材料—甲材料1002000原材料—乙材料505000预付账款—报刊费200其他应收款—学生姓名500坏账准备600库存商品—A产品30060000固定资产560000累计折旧89900应付账款30000短期借款6000

8、0应交税费—未交增值税10000股本688000合计878500878500注：应收账款科目期初数据业务编号客户时间事由金额8自定义东方公司2011.12.06销货款8000自定义南方公司2011.11.30销货款7000合计15000注：应付账款科目期初数据业务编号供应商时间事由金额自定义华山公司2011.12.01购料款12000自定义泰山