rh-wi-cb008a工程竣工结算作业指引

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1、工程竣工结算作业指引编号：RH-WI-CB008●版号：A/0页码：第12页共12页工程竣工结算作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修改人审核人批准人　　　　　　　　　　工程竣工结算作业指引编号：RH-WI-CB008●版号：A/0页码：第12页共12页1.流程概况流程说明流程目的明确结算程序，提高结算效率流程风险流程范围各项目工程结算流程名词定义流程内部客户流程外部客户流程参与部门见下表上游流程名称下游流程名称子流程名称工程合同款支付作业指引后评估阶段成本总结作业指引流程开

2、始节点流程结束节点流程备注要求合作方提交结算资料结算审批流程关键点流程关键点说明流程支持性文件流程参与部门　董事会投资委员会董事长/总裁招投标委员会总裁办公会联签委员会常务副总裁管理运营产品内控　总裁办主任人力资源总监（常务副总裁）财务总监成本总监营销总监技术总监工程副总裁审计副总裁（通用）总裁办总务部人力资源部投资发展部财务管理部成本管理部市场策划部销售管理部客户服务部技术管理部招标合约部项目管理部A项目管理部B项目管理部C风险管理部安全保卫部物业公司（各部门）　A1A2A3A4A5A6A7123

3、456789101112131415161718参与--★-☆-------●-----○○○○---备注符号说明：●主导；○配合；☆审核；★批准工程竣工结算作业指引编号：RH-WI-CB008●版号：A/0页码：第12页共12页1.流程图1.1.无2.部门职责2.1.项目管理部（核实）2.1.1.负责“核实”结算原始资料的完整性、准确性；2.1.2.负责与成本管理部就结算计划进行沟通；2.1.3.负责督促具备结算条件的合作方按时、准确的提交工程结算资料；2.1.4.负责核实结算资料的完备性和准确性

4、；2.1.5.负责在结算计划规定的时间内按时完成结算资料的核实并移交结算资料给成本管理部；2.2.成本管理部（初审和审核）2.2.1.负责“初审和审核”结算书，对最终工程量和单价承担75％责任；2.2.2.负责在结算计划规定的时间内按时完成结算资料的初审和审核；2.2.3.负责最终结算资料的完备性和可复核性；2.2.4.负责将初审和审核意见填写《工程预结算初审和审核意见表》报批和备案；2.3.风险管理部（复核）2.3.1.负责“复核”结算书，对最终工程量和单价承担25％责任；2.3.2.负责在结算计

5、划规定的时间内按时完成结算资料的复核；2.3.3.负责将复核意见填写《工程预结算复核意见表》及《工程预结算审批表》报批和备案；3.工作程序3.1.结算资料的报送3.1.1.项目管理部工程师向施工单位发出《工程竣工结算通知书》；3.1.2.施工单位按照结算计划及《工程竣工结算通知书》要求的时间按时报送结算资料给经办主管工程师；3.2.结算资料的通用要求3.2.1.工程竣工验收报告或分项工程验收报告；3.2.2.加盖红章的《结算申请报告》；3.2.3.与结算相对应的有效合同、补充协议中相关经济条款的复印

6、件；3.2.4.详细的《工程竣工结算书》（含编制说明），严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价，具体依据如下：1）合同清单单价或合同中约定的取费标准；2）工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等；3）一些甲、乙双方签认明确费用的函件，经审批确认费用的会议纪要；4）扣罚款单；3.2.5.以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要及扣款罚单等提供原件，无原件者或可提供经过核对后的复印件；工程竣工结算作业指引编号：RH-WI-CB008●版号：A/0页码：第12页共12页1.1.1.《工程竣工结算

7、书》由施工单位签字/盖章后报送（同时提供电子版本供复核与调整）；1.1.2.相关的结算工程量计算稿或后附结算图纸(包括签证附图)；范围及内容必须清楚明了，具有较强的可复查性，且图纸是已经过监理及项目工程师签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。1.1.3.符合公司要求的经过统一编号的现场签证(后附设计变/工程指令资料)资料的原件；1.1.4.详细填写《工程竣工结算财务对帐单》中项目名称、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖章后经财务相关经办人确认，原件2份附至结算资料中。1.2

8、.除通用要求外，以下工程的结算资料，还需满足下列特别要求：1.2.1.土方工程结算1）须提供经过甲方/监理/施工单位三方共同确认的交付场地标高图和完成面标高图.标高图中必须有明确的边界线/放坡/工作面等实际情况(合同中约定不计放坡/工作面的除外)；2）须划分详细的方格网计算图（10×10）及相关的计算书；1.2.2.桩基工程结算1）桩基工程打桩原始现场记录，包括桩号/桩规格/现状土标高/桩顶设计标高/送桩长度等，须有甲方现场工程师/监理工程师及施工单位三方共同的签字确