中邮定期开放债券型证券投资基金2014年半年度报告

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1、中邮定期开放债券2014年半年度报告中邮定期开放债券型证券投资基金2014年半年度报告2014年6月30日基金管理人：中邮创业基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2014年8月27日第51页共51页中邮定期开放债券2014年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示中邮定期开放债券型证券投资基金管理人-----中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事

2、签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。1.2第5

3、1页共51页中邮定期开放债券2014年半年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人92.4信息披露方式102.5其他相关资料10§3主要财务指标和基金净值表现103.1主要会计数据和财务指标103.2基金净值表现10§4管理人报告124.1基金管理人及基金经理情况124.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明134.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表

4、现的说明144.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望154.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明154.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明15§5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6半年度财务会计报告（未经审计）176.1资产负债表176.2利润表186.3所有者权益（基金净值）变动表196.4报表附注20§

5、7投资组合报告447.1期末基金资产组合情况447.2期末按行业分类的股票投资组合447.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细447.4报告期内股票投资组合的重大变动447.5期末按债券品种分类的债券投资组合447.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细457.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细457.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细457.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权

6、证投资明细457.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明457.11投资组合报告附注46§8基金份额持有人信息478.1期末基金份额持有人户数及持有人结构47第51页共51页中邮定期开放债券2014年半年度报告8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况478.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况47§9开放式基金份额变动48§10重大事件揭示4810.1基金份额持有人大会决议4810.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4810.3涉及基金管理人、基金财产

7、、基金托管业务的诉讼4810.4基金投资策略的改变4910.5为基金进行审计的会计师事务所情况4910.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4910.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4910.8其他重大事件50§11备查文件目录5111.1备查文件目录5111.2存放地点5111.3查阅方式51§1第51页共51页中邮定期开放债券2014年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称中邮定期开放债券型证券投资基金基金简称中邮定期开放债券基金主代码000271基金运作方式契约型开放式基金合同生

8、效日2013年11月5日基金管理人中邮创业基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,342,476,663.94份下属分级基金的基金简称：中邮定期开放债券A中邮定期开放债券C下属分级基金的交易代码：000271000272报告期末下属分级基金的份额总额2,265,467,000.36份1,077,009,663.58份1.2基金产品说明投资目标本基金投资目标是在追求本