中邮定期开放债券型证券投资基金2015年年度报告

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1、中邮定期开放债券2015年年度报告中邮定期开放债券型证券投资基金2015年年度报告2015年12月31日基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2016年3月26日第61页共61页中邮定期开放债券2015年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示中邮定期开放债券型证券投资基金——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据

2、本基金合同规定，于2016年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。1.2第61页共61页中邮定期开放债券2015年年度报告目录

3、§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人92.4信息披露方式102.5其他相关资料10§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况103.1主要会计数据和财务指标103.2基金净值表现113.3其他指标153.4过去三年基金的利润分配情况15§4管理人报告164.1基金管理人及基金经理情况164.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明184.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明184.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明194.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要

4、展望204.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况204.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明224.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明224.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明22§5托管人报告225.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明225.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明225.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见22§6审计报告236.1审计报告基本信息236.2审计报告的基本内容23§7年度财务报表247.1资产负债表247.2利润表257.3所有者权益（基金净值）

5、变动表267.4报表附注28§8投资组合报告538.1期末基金资产组合情况538.2期末按行业分类的股票投资组合538.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细538.4报告期内股票投资组合的重大变动538.5期末按债券品种分类的债券投资组合548.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细54第61页共61页中邮定期开放债券2015年年度报告8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细548.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细558.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

6、名权证投资明细558.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明558.11投资组合报告附注55§9基金份额持有人信息569.1期末基金份额持有人户数及持有人结构569.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况569.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况57§10开放式基金份额变动57§11重大事件揭示5711.1基金份额持有人大会决议5711.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5711.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5811.4基金投资策略的改变5811.5为基金进行审计的会计师事务所情况5811.6管理人、托管人及

7、其高级管理人员受稽查或处罚等情况5811.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5811.8其他重大事件59§12影响投资者决策的其他重要信息61§13备查文件目录6113.1备查文件目录6113.2存放地点6113.3查阅方式61§1第61页共61页中邮定期开放债券2015年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称中邮定期开放债券型证券投资基金基金简称中邮定期开放债券基金主代码000271基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年11月5日基金管理