进度报表、资金管理规定(1)

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1、进度报表、资金计划管理制度（草稿）第一章总则第一条为规范**煤业有限公司（以下简称公司）内部报表、资金计划管理工作，划分部门职责、避免管理漏洞，达到提高内部工作效率、合理使用资金的目的，特制定本细则。第二条本细则适用于***煤业有限公司所属的全部工程建设期项目管理。第二章职责划分管理内容及要求第三条月进度报表管理（一）责任部门工程管理部、机电运输部、运营管理部、经营管理部为**煤矿基建期月度报表审核部门，其中：工程管理部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度完成及下月的计划情况，主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认；机电运输部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度完成及下月的计划情况

2、，主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认；运营管理部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度完成及下月的计划情况，主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认；经营管理部负责审核所有本月工程产值完成情况及下月计划产值情况，主要对预算书或清单工程量进行审核、对甲供材料、设备、现场发生的水电费等进行登记与扣减；财务部根据合同要求，对本月及下月资金支付或计划资金进行审核把关，其中对预付款的扣回等进行审核，同时月度完成报表也作为本月进度款支付及下月资金安排的财务凭证。（二）管理流程施工单位提交月度进度报表送交监理公司审核，履行其审核程序一份留存监理机电运输部审核运营管理部审核工程管理部审核一份留存工

3、程管理主管矿长审核主管矿长审核主管矿长审核经营管理部审核一份留存经营矿长审批财务部审核一份留存财务总会计师审核施工单位每月20日提交月进度完成报表（一式五份），先交于监理公司审核（2个工作日内完成），审核签字确认后提交甲方工程部与主管矿长审核，后再提交经营部审核，再递交经营部审核后经矿长审批（2个工作日内完成）、财务审核、总会计师签字确认后返还施工单位。其中在以上程序流转过程中，均由施工单位在各个部门之间进行签字确认手续，并负责将审批完的报表返还到各个部门。以上签字审核时间为5天，各个部门应尽快进行审核与确认，必须确保每月25日将审批后的进度报表报送到财务部门，如遇节假日此日期不得拖延；

4、如经发现相关责任人在审核确认过程中玩忽职守、无故拖延、审核把关不严，一经发现，给予200-2000元的经济处罚。（三）月度完成报表编制要求月度完成报表分为3个部分：1、第一部分为编制说明（文字），主要对本月实际完成情况及下月计划情况进行文字说明（尽量细化到单项工程项目）；以及本月与上月对比，说明未按照计划完成的原因分析、超前完成的原因等情况。2、第二部分为本月完成产值的预算书（根据合同附详细的预算书或清单表）。3、第三部分为下月计划完成产值预算书及相应的资金计划表。第四条公司内部月度工作计划（1）公司每个月28日召开基建期内月度工作例会，由工程管理部、经营管理部、物资部及相关部室就本月各

5、自管理范围的工作进行汇报。（2）由经营管理部牵头，工程管理部、物资部及其他部室配合完成银星二号煤矿月度工作计划，经主管矿长审核提交矿长审批后由综合管理部行文下发。（3）各管理部门职责分工1、工程管理部：对其职责范围内的基建项目本月进度完成情况及下月计划情况进行汇报（以文字说明为准，配有一定的图像、进度表格等资料，达到图文并茂的效果），对本月未按计划完成的原因进行分析说明，以及分析进度管理过程存在的问题并找出相应对策等。2、运营管理部：对其职责范围内的基建项目本月进度完成情况及下月计划情况进行汇报（以文字说明为准，配有一定的图像、进度表格等资料，达到图文并茂的效果），对本月未按计划完成的原

6、因进行分析说明，以及分析进度管理过程存在的问题并找出相应对策等。3、机电管理部：对其职责范围内的基建项目本月进度完成情况及下月计划情况进行汇报（以文字说明为准，配有一定的图像、进度表格等资料，达到图文并茂的效果），对本月未按计划完成的原因进行分析说明，以及分析进度管理过程存在的问题并找出相应对策等。4、经营管理部：1）本月工程产值完成情况及下月资金计划情况；2）本月合同签订情况及合同履行过程中存在的问题进行分析说明；3）年度、季度招标计划情况分析说明；4）造价控制过程中出现与工程结算审核有关的问题说明。5、物资管理部（机电管理部）：1）本月设备合同签订情况、合同履行情况说明；2）本月设备

7、、材料到货情况说明；3）设备、材料招标情况说明；4）物资管理过程中存在的其他问题说明。6、财务产权部：1）对上月资金计划的执行情况进行分析说明（工程、设备、材料计划资金执行情况进行说明）；2）其他相关的财务情况说明。7、综合管理部：针对职责范围的工作以及过程中出现的问题进行说明。8、安全、质量管理部：针对本月安全、工程质量等情况进行说明，并对过程中存在的问题等进行分析说明。（4）月度工作计划编制要求1、每月25日前，各管理部门将汇报