集团有限公司固定资产投资管理制度

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1、A集团有限公司固定资产投资管理制度第一章总则第一条为加强A省交通运输集团有限公司（以下简称“A交运集团”）的投资活动，促进集团资源的整体优化配置，依据《公司法》等国家相关法律法规、《公司章程》以及集团公司其他相关规定，特制订本制度。第二条本制度所指投资主体是指集团公司及各二级成员单位。第三条本制度所指投资是指投资主体以货币资金、实物、无形资产等对固定资产的投资。第四条本制度所指投资管理是指集团公司对投资主体的投前、投中及投后的全过程管理，具体包括投资计划、投资立项及决策、投资实施及监控、投资后评价。第二章投资管理组织机构与职责第五条集团投资的管理机构包

2、括集团公司董事会、战略与投资委员会、总经理办公会、战略投资部、基建部以及各二级成员单位。第一条集团公司董事会是集团投资管理的最高决策机构，其核心职责包括：（一）审批集团年度固定资产投资计划及调整方案；（二）审批权限范围内的投资项目；（三）审批项目执行简报及项目年度总结报告，审批项目后评价报告；（四）对集团投资管理其他重大事项进行决策。第二条集团公司战略与投资委员会是投资决策的参谋机构，其核心职责包括：（一）审议集团年度固定资产投资计划及调整方案，并提出建议；（二）审议权限范围内的投资项目；（三）审议项目执行简报及项目年度总结报告，审议项目后评价报告；（

3、四）对集团投资管理其他重大事项进行审议并提出建议。第三条总经理办公会研究讨论、审核战略投资部提交的投资项目、年度投资计划以及年度总结报告,研究通过后提交董事会审批。第四条战略投资部是固定资产投资管理的具体执行机构，其核心职责包括：（一）组织编制集团固定资产投资计划和调整方案；（二）负责集团公司固定资产投资项目可行性研究、组织论证；审核各二级成员单位固定资产投资项目；（三）负责集团公司固定资产投资项目的后评价，审核各二级成员单位的固定资产投资项目后评价报告。第一条集团公司基建部是固定资产投资建设的管理部门，主要负责固定资产投资施工的监控，编制固定资产项目

4、执行简报及年度建设的总结报告。第二条二级成员单位的核心职责主要包括：（一）组织编制本单位固定资产投资计划和调整方案；（二）负责本单位权限范围内固定资产投资项目的论证；（三）负责本单位权限范围内固定资产投资项目的实施；（四）负责编制本单位固定资产投资项目的后评价报告；（五）积极配合集团公司投资管理部门的其他相关工作。第三章投资计划第三条各二级成员单位根据集团整体战略与自身发展战略的要求，编写年度固定资产投资计划，集团公司按照必需原则审核审批各成员单位的投资计划。第四条战略投资部根据集团战略的整体要求，以及各二级成员单位的投资计划，结合内外部环境的变化，汇

5、总编写集团年度固定资产投资计划，报集团公司董事会最终决定。初经董事会通过后，最终须报省国资委审核批准，未列入年度投资计划的，当年原则上不予以立项。第一条集团公司对于各类投资项目实施项目预算管理。各类投资项目应纳入集团预算管理体系。第二条二级成员单位年度固定资产投资计划的制订程序如下：（一）二级成员单位相关部门编制本单位的年度固定资产投资计划草案及相应的项目费用预算，本单位相关决策会议审核通过后上报集团公司战略投资部；（二）战略投资部针对二级成员单位的年度固定资产投资计划草案及相应的项目费用预算，给出修改意见；（三）战略投资部对修改后的二级成员单位的年度

6、固定资产投资计划草案进行汇总，形成集团整体年度投资计划报集团公司相关会议审批后下发。第三条集团年度固定资产投资计划的制订程序如下：（一）集团公司战略投资部汇总各二级成员单位通过审核后的固定资产投资计划；（二）战略投资部根据集团整体战略的要求，组织编写集团年度固定资产投资计划草案及相应的项目费用预算；（三）将年度固定资产投资计划草案及相应的项目费用预算提交至总经理办公会、战略与投资委员会审议，战略投资部结合审议意见进行修改；（四）修改完成后将集团年度固定资产投资计划及相应的项目费用预算上报至集团公司董事会进行审批，审批完成后正式发布集团年度固定资产投资计

7、划。第四章投资立项第一条投资主体应以项目建议书作为主要依据提出投资项目立项申请，所提出的投资项目在原则上必须符合集团整体战略的要求。第二条对集团公司决策权限范围内的投资项目，战略投资部应制订相应的项目筛选标准，结合项目建议书对项目进行预评估，没有通过预评估的投资项目即可终止。第三条对通过预选的投资项目，战略投资部应开展必要的初步调研和考察工作，提交项目调查报告，在20个工作日内对投资项目形成立项意见，对认为有投资价值，或有必要进一步论证评估的，进行项目立项，反之认定为不予立项。第四条战略投资部应制订各类固定资产投资立项标准。严禁集团公司及二级成员单位各

8、类投资项目之间相互挤占资金的情况，规范项目管理。第五章投资论证第五条通过立项的投资项目均应进行