大成强化收益定期开放债券型证券投资基金.docx

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1、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告大成强化收益定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年7月20日第11页共11页大成强化收益定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称大成强化收益定期开放债券交易代码090008前端交易代码090008后端交易代码091008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年8月6日报告期末基金份额总额12,288,414.00份投资目标

3、在保持资产流动性基础上通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。投资策略本基金将在严格控制组合风险的前提下，基于收益的要求，在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施积极管理策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益。业绩比较基准中债综合指数风险收益特征本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的投资需求，风险收益水平高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司第11页共11页大成强化收益定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告§1主要

4、财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）1.本期已实现收益345,956.842.本期利润-161,413.303.加权平均基金份额本期利润-0.00194.期末基金资产净值14,450,397.585.期末基金份额净值1.176注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金

5、净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-2.41%0.26%1.95%0.10%-4.36%0.16%第11页共11页大成强化收益定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1.按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。2.本基金于

6、2015年7月14日基金名称由大成强化收益债券型证券投资基金变更为大成强化收益定期开放债券型证券投资基金。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期赵世宏先生本基金基金经理2016年3月26日-7年经济学硕士，第11页共11页大成强化收益定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告2011年3月至2012年9月任中银基金管理有限公司研究员。2012年9月至2015年9月任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月加入大成基金管理有限公司，任职于固定收益总部。自2016

7、年3月26日起担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成景利混合型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金和大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年3月26日至2018年6月25日担任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。自2016年11月8日起担任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月16日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月18日起担任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月15日起担任大成惠裕定期开放纯债债券型

8、基金基金经理。2017年6月6日起担任大成惠明定期开放纯债债券型证