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1、.1、货币资金项目期末余额期初余额库存现金424,113.12148,052.65银行存款578,460,661.83621,459,715.27其他货币资金1,930,258.26合计580,815,033.21621,607,767.92其中：存放在境外的款项总额13,248,034.1527,703,407.01其他说明：其他货币资金为存放入支付宝账户的资金。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目期末余额期初余额交易性金融资产682,168.16575,309.54权益工具投资
2、682,168.16575,309.54合计682,168.16575,309.54其他说明：本公司期末持有中国天楹53,969股，市价12.64元每股，期末市值：682,168.16元。3、应收票据（1）应收票据分类列示项目期末余额期初余额银行承兑票据332,993.74合计332,993.744、应收账款（1）应收账款分类披露组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：账龄应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计685,545,910.7720,566,377.333.00%1至2年1
3、08,788,683.0210,878,868.3010.00%2至3年38,735,112.357,747,022.4820.00%3至4年11,994,764.174,797,905.6740.00%4至5年614,130.45368,478.2760.00%5年以上6,693,286.376,693,286.37100.00%合计852,371,887.1351,051,938.425.99%5、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例1年以内93,476
4、,447.3637.78%139,462,806.7367.10%1至2年119,787,618.3248.41%64,887,173.3631.22%2至3年30,677,008.1912.40%3,298,404.991.59%3年以上3,505,268.101.41%188,381.390.09%合计247,446,341.97--207,836,766.47--（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称与本公司关系期末余额占预付款项期末余额合计数的比例（%）预付款时间未结算原
5、因非关联方93,781,256.3537.901-3年项目未结束-..欢瑞世纪影视传媒股份有限公司天津七星文化发展有限公司非关联方33,989,270.8313.741年以内项目未结束东阳盟将威影视文化有限公司非关联方27,000,000.0010.912年以内项目未结束北京光彩世纪文化艺术有限公司非关联方12,000,000.004.852年以内项目未结束深圳市美梦人生文化发展有限公司非关联方12,000,000.004.851年以内项目未结束合计178,770,527.1872.25----公
6、司预付款项主要为委托制作影视剧而预先支付给受托制作方的影视剧制作费，该预付账款待相关影片取得发行许可证或电影公映许可证后将结转为库存商品进行核算。6、应收利息（1）应收利息分类项目期末余额期初余额定期存款79,389.863,130,419.07合计79,389.863,130,419.077、应收股利（1）应收股利项目(或被投资单位)期末余额期初余额新丽传媒股份有限公司9,121,860.00北京天神互动科技有限公司3,125,000.00合计9,121,860.003,125,000.008、
7、其他应收款（1）其他应收款分类披露类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额金额比例金额比例金额按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款12,084,996.74100.00%606,742.175.02%11,478,254.573,425,633.42100.00%271,373.187.92%3,154,260.24合计12,084,996.74100.00%606,742.175.02%11,478,254.573,425,633.421
8、00.00%271,373.187.92%3,154,260.24账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内小计1,595,834.8647,875.053.00%1至2年494,866.0049,486.6010.00%2至3年5,912.801,182.5620.00%-..3至4年535,100.80214,040.3240.00%4至5年193,440.00116,064.0060.00%5年以上178,093.64178,093.64100.00%合计3,
