《企业网银批量付款》.doc

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1、《企业网银批量付款》一、首先安装企业网客户端工具ICBCGZ二、按照模版格式制作工资excel表格，模版格式默认位置在“C:ProgramFiles企业网客户端工具ICBCGZ”里面，如图：，用excel运行“批量支付.xls”。三、按照表格格式输入数据付款账号开户行：可直接填写工行付款账号：对公账户账号付款账号名称：单位或公司开户名收款账号开户行：收款方是工行的，直接填写工行，收款方是跨行的，直接如实填写，如：农行，建行省份名：收款方账户开户银行所在省份，如广东城市名：收款方账户开户银行所在城市，如广州收款账号：收款方的账号收款账号名称：收款方的单位

2、名称金额：转账金额，如果是从其他表格中粘贴过来，请确保单元格的实际数据至多为两位小数，请不要出现以下示意图的情况：粘贴金额的时候，由于单元格数据设置了保留两位小数，看似显示正确，但单元格实际数据却是有三位小数，这样会导致最终的总金额出现偏差。汇款用途：货款、采购款、借款、拨款、上缴款、差旅费、运费、工资及退休金备注：作为汇款用途的补充，可输可不输短信通知手机号码：可以输入收款人的手机号码，工资发放成功后收款人会收到系统的到账短信通知录入完之后保存即可（另：该excel表格可以保存在任何位置，或者重命名其它文件名都可以，但不要改变excel表格内的单元格格式

3、）四、制作工行批量付款格式文件，点击“开始”－“所有程序”－“企业网客户端工具ICBCGZ”－“企业网银客户端工具ICBCGZ”，或者直接点击桌面的“企业网银客户端工具ICBCGZ”快捷方式。五、进入软件后务必先点击上方的“批量支付”六、点击上方的“文件”－“打开”，选择第三点做好的excel表格，数据就会自动导入到软件中。七、最为关键的一步！汇款方式：可以按照实际情况选择加急或普通。然后双击收款方为跨行（非工行）的记录，会出现如下画面：由于涉及到跨行业务，所以需要对收款方的银行进行行号匹配，以及确认付款用途。1）省份、地市：按照实际情况选择即可2）收款银

4、行/行别：按照实际情况选择即可3）收款账号开户行：按照实际情况选择即可，如果没有办法选择到精确的开户行，请选择上一级行，如：收款方提供的是建行AA支行BB分理处，但列表中找不到BB分理处，就选择到AA支行即可。4）付款用途：按照实际情况选择即可匹配后如下图：点击修改后，返回记录画面，行号就会自动匹配上去。所有收款方为跨行（非工行）的记录都必须匹配行号，否则会支付失败。八、核对导入的数据无误后、点击上方的“文件”－“保存”或者“另存为”，自己随便起一个保存名字，软件会保存一个工行批量支付格式文件，后缀名是bpt。九、登陆工商银行企业网上银行，点击“付款业务”

5、－“企业财务室”－“批量支付”十、点击浏览将第七点保存生成的bpt文件选上、输入总金额以及总笔数，汇款方式一定要选择“以指令文件中的为准”十一、提交后按照提示输入证书密码即可上传批量支付文件，然后在“交易查询”的画面下查询到处理的结果，指令状态为“未核对”请耐心等待，指令状态为“等待授权”则需要授权证书登陆企业网银后点击“指令查询与处理——待处理指令”进行授权。