北建大财发〔2016〕12号

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1、北建大财发〔2016〕12号关于印发《北京建筑大学校园一卡通系统财务管理办法》的通知各部门、各单位：《北京建筑大学校园一卡通系统财务管理办法》已经学校2016年1月29日校长办公会审批通过，现印发给你们，请遵照执行。北京建筑大学2016年5月10日－7－　北京建筑大学校园一卡通系统财务管理办法第一章总则第一条为规范北京建筑大学一卡通系统财务及资金的管理，保证校园一卡通系统健康稳定运行，维护学校公共财产和用户的利益，按照国家有关政策和财务制度的规定，结合学校实际,特制定本办法。第二条校园一卡通系统财务结算、账目运行管理工作，纳入学校财务处统一管理。所有通过校园一卡通系统进行的经营或非

2、经营性收费、缴费、补助补贴发放等必须严格遵守国家及学校的有关财务制度。第三条财务处负责校园一卡通日常运行的资金管理，包括现金、补助发放、银校圈存、商户资金结算及学生毕业销户退款等管理工作。网络信息管理服务中心设立的校园一卡通管理中心负责校园卡的现金充值，协助财务处进行商户结算、银行对账和相关财务报表的编制。第二章日常财务管理第四条校园一卡通系统财务管理工作以财务处管理为主。校园一卡通管理中心主要负责日常充值款的收取，前端零星现金保管及将当日所收现金交到财务处，并及时与银行、财务处、商户对账，做到日清月结。－7－　第五条校园一卡通卡片购入应当遵循记账原则，即购入有批准，入库有记录，出

3、库有签收，月末有结账。校园一卡通管理中心要按月向财务处提供卡片的使用明细报表并注明卡片分类（如教工卡、学生卡、家属卡、临时卡等），报表内容应包括上月结转、本月购入、本月领用、本月结存。第六条财务处设专人定期与校园一卡通管理中心核对账目，并及时进行账务处理，按学校相关管理规定划拨各商户结算资金。第七条学校在合作银行开设校园一卡通资金专用账户。该账户纳入财务处统一管理，对校园一卡通资金实行“专款管理、单独核算、收支两条线”。第八条财务处负责对校园一卡通系统资金核算管理。资金管理遵循学校财务规章制度，并按财务管理要求进行相关财务报表的编制。第九条财务处为网络信息管理服务中心设置管理费、补

4、办卡费等相关项目，对校园一卡通系统有关的管理费、补办卡费等进行单独核算。第三章商户管理第十条学校相关部门以及在校内有经营业务的单位,可申请使用校园一卡通系统进行管理和结算，经网络信息管理服务中心、资产与后勤管理处、财务处审批后成为校园一卡通系统的商户。－7－　第十一条商户必须提供银行结算账户，各商户结算资金必须通过银行转账结算，学校不提供现金结算业务。学校有责任为商户账务保密，同时有义务应相关部门的要求，提交商户有关信息和数据,并接受审计、监察等相关部门的检查。第十二条校园卡各商户每日结算POS消费金额，并与校园一卡通管理中心的结算数据进行核对，发现差错应及时和校园一卡通管理中心联

5、系。第十三条商户应自觉遵守校园一卡通系统操作规范，由于不规范操作造成账目问题的，以校园一卡通系统认可的数据为准进行结算。第十四条当因系统原因发生商户重复收费现象时，商户应服从学校对商户结算账户的调账处理，在系统内向持卡人作“商户退款”处理。第四章一卡通充值管理第十五条校园一卡通充值有现金充值（包括：绿色通道充值券、支票）、银行自助圈存转账充值和系统授权充值三种途径。1.现金充值，由校园一卡通管理中心在每个工作日结束时，与系统打印的现金收支日报表核对确认；绿色通道充值券票面要注明学号和姓名。2.银行自助圈存转账充值，由财务处在每个自然月份结束后(节假日顺延)到银行打印或通过网银下载校

6、园一卡通银行专用账户对账明细单，与系统打印的银行转账表核对确认。－7－　3.系统授权充值，由校园一卡通管理中心根据财务处提供的补助发放表，经录入、复核后确认，并打印补助发放系统统计表交财务处稽核。奖助学金补助发放由学生处制表，财务处审核。第十六条校园一卡通管理中心负责每月为各商户提供商户清算统计表，各商户需每月到校园一卡通管理中心领取统计表并签字确认。第十七条每工作日在规定的时间，校园一卡通管理中心将收取的现金、绿色通道充值券、银行支票等及“交费明细表”一同交财务处，由财务处核对,每日交存专用银行帐户,同时财务处开具相应的金额收据给校园一卡通管理中心。非特殊情况财务处不得压款滞留。

7、第十八条校园一卡通系统不受理校内转账。第十九条校园一卡通系统不允许透支，校园一卡通不受理现金取款业务。毕业生离校时，校园一卡通管理中心将含有学号、姓名及金额的退款清单交给财务处，由财务处统一将卡中余额打入持卡人银行卡中。第五章银行圈存系统管理第二十条财务处负责统一为学生开立银行卡，教职员工采取自愿的原则开立银行卡。财务处对“校园卡”和“银行卡”的账户进行绑定。绑定后可通过圈存机进行“银行卡”到“校园卡”的自助转账。第二十一条－7－　财务处负责与银行系统对账管理，对出现