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《“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品投》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、·“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品投资情况公告尊敬的客户：您好！感谢您购买我行发行的“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品（“乾元一号”理财产品），该理财产品投资的医疗保健股权投资基金（以下简称“基金”）截至2017年6月30日投资情况公告如下：一、基金2017年上半年经营情况截至2017年6月30日，基金公司的资产总额达到15.35亿元，净资产总额为8.79亿元，实收资本为1.71亿元。基金公司净资产较上年年末15.81亿元减少了7.02亿元，主要是由一季度减资、利润分配及项目股价波动导致估值变化所致。20
2、17年二季度基金公司投资收益约350万元，主要为闲置资金理财收益，季末基金公司实现利润总额约308万元,已于一季度预缴企业所得税93.65万元。项目退出方面，从基金设立至今，基金公司累计投资划款项目16个，投资放款规模达22亿元。截至2017年二季度末，公司累计已退出项目12个，未退出项目4个。为真实反映基金资产状况和经营成果，同时参照股权投资行业惯例，医疗基金将股权投资作为金融资产核算并定期估值，将估值结果反映在财务报表内。根据估值结果和已退项目情况，基金所投资16个项目整体估值增值率约62%。已退项目损益情况及未退项目估值情况如下（单位：
3、人民币万元）：···项目投资成本投资状态投资回款/估值（含分红利息）收益/增值（含分红利息）收益率/增值率（含分红利息）BSY1,354已退出1,55520115%DYG3,023已退出3,93090730%CS5,466已退出5,8864208%KL31,689已退出38,6346,94522%ABP4,000已退出5,8341,83446%LH15,000已退出21,4286,42843%DB24,877已退出36,16311,28645%HN11,385已退出15,8114,42639%PS17,900已退出2,253-15,647-8
4、7%SD31,021已退出41,72210,70134%CD10,000已退出25,86315,863159%HL10,500已退出13,1772,67725%项目112,638未退出68,51455,875442%项目29,461未退出48,38738,925411%项目325,937境内部分未退出30,9835,04619%项目48,000未退出--8,000-100%合计222,251360,138137,88762%二、已投资未退出企业2017年上半年情况项目1：···公司是目前福建省经营规模最大的医药流通集团企业，主营业务为药品、中
5、药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁。伴随着医药流通行业发展的良好机遇以及公司行业整合动作的加快，公司将进一步稳固其在区域内的行业领先的地位。2015年8月，公司再次跻身中国企业联合会、中国企业家协会发布的“2015中国服务业企业500强”名单，位列第324位。2016年2月18日，公司在深圳证券交易所中小板成功上市，成为福建省唯一一家在国内A股上市的医药商业企业。根据公司披露的2016年度年报，2016年公司营业总收入为69.83亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，营业总收入和净利润分别比上年同期增长5.39%和1.80%。公司
6、2017年第一季度报告显示，报告期内，公司营业总收入为16.22亿元，归属于上市公司股东的净利润为2,320.75万元，营业总收入和净利润分别比上年同期增长1.13%和6.98%。医疗基金所持公司股份于2017年2月18日解除禁售。医疗基金正在通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式，逐步减持所持公司股份。截至2017年第二季度末，本项目账面估值增值率为422%。项目2：公司是中国医用高分子器材领域的龙头企业，是中国医疗器械行业协会医用高分子专业分会理事长单位，参与了十余项国家标准和行业标准的起草及制定。公司作为国内唯一具备完整针
7、尖产业链的供应商，公司的国内市场份额长期保持第一，公司现整体生产经营状况较好。公司已于2012年12月向证监会提交主板上市资料，2013年顺利通过了相关核查工作，2014年6月，证监会网站已对本项目的招股说明书进行了预披露，2015年6月，公司通过了证监会组织的财务现场核查。2016年7月，公司通过证监会发审会。2016年11月21日，公司在上海证券交易所成功上市。根据公司2017年度第一季度报告披露，截至20···17年第一季度公司实现营业收入2.68亿元，比上年同期增长16.38%，归属于母公司净利润0.24亿元，比上年同期增长16.56
8、%。目前，医疗基金所持股份处于禁售期。截至2017年二季度末，本项目账面估值增值率为411%。项目3：公司是中国最大的民营专科医疗连锁企业之一，目前已在华北地区、华
