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时间:2018-12-07
《某某集团有限公司关于编制2019全面预算的通知[模板]》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、WORD资料整理XX集团有限公司关于编制2019年全面预算的通知本部各部门、各所、各控股公司:为做好XX集团有限公司(以下简称“XX”)2019年度全面预算编制及管理工作,进一步提升XX全面预算管理水平,根据中国电子科技集团公司2019年全面预算布置会的会议精神,现将2019年全面预算编制工作有关事项通知如下:一、预算管理的指导思想2019年全面预算管理认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,围绕集团公司“国内卓越、世界一流”战略目标和“十三五”发展规划“一五五三”战略,围绕X
2、X“十三五”发展规划“一二三三”战略和新一轮发展方案,以“深化改革、稳定增长、增强能力、精益管理、提质增效”为重点任务,以提高发展质量和效益为中心,紧密围绕深化改革,不断增强单位发展活力,着力增强产业核心能力和市场竞争力,稳步提高发展质量和效益,稳步提升预算管理水平,不断强化预算的战略指引、价值导向、资源配置和经营管控能力。二、预算编制的原则1.规划引领:年度预算目标按照集团公司全面预算指导思想和目标要求,以XX“十三五”发展规划和新一轮发展方案为指引,根据战略规划目标分解年度预算目标,根据完美格式可编
3、辑WORD资料整理新一轮发展方案落实2019年行动计划。2.统筹发展:各单位要综合考虑自身现有规模、发展需要和职工待遇提升等多方面因素,合理确定预算安排,加快发展速度,扩产能、增效益;要注重各类预算指标之间的配比关系,特别是工资增长与经济效益增速、劳动生产率相挂钩,实施工资总额配置预算。3.增强能力:一是积极落实集团公司加强科技创新的增强科技创新“20条”意见,提高科技创新自主投入力度,科技创新自主投入增长率不低于营业收入增长率;二是加大XX大产业、大工程、大项目的打造,以大工程大项目带动技术创新、模式
4、创新、管理创新。4.提质增效:一是做精做细成本费用预算安排,推进分层分级集中采购,降低采购成本;二是从严控制“两金”规模,集团公司加大“两金”指标考核力度,增加考核降级处理的措施,各单位要合理测算“两金”占比指标,应收账款、存货规模的增长不断高于收入和利润的增长率;三是关注投资预算的投资规模、效益和资金来源,关注融资方式、规模和资金使用效益;四是要把维持经营活动现金流平衡,确保资金链安全、债务风险可控作用作为预算安排的重点。。5.对接考核:认真贯彻XX业绩考核相关办法,加大预算资源配置与经营责任目标考核
5、、薪酬配置的联动机制,以全面预算指标为基础,落实片区和单位年度经营业绩指标。完美格式可编辑WORD资料整理6.业务支撑:强化业财融合,采取先业务预算、后财务预算编制方式,做到预算有依据,有支撑,做实业务预算,合同、收入、成本、利润等指标要落实到业务单元和个人,管理费用、销售费用预算细化到各职能部门和费用事项。三、预算的指标体系及目标集团公司2019年全面预算指标体系包括:7个基本指标,3个经济运行质量指标、2个专项预算指标、2个修正预算指标。集团公司2019年总体预算目标1.基本指标:(1)营业收入:达
6、到XX亿元,增长速度XX%;(2)利润总额:达到XX亿元,增长速度XX%;(3)经济增加值EVA:XX亿元;(4)国有资本保值增值率:≥XX%(5)总资产周转率:≥XX次(6)“两金”占流动资产比:≤XX%;(7)资产负值率:≤XX%;2.经济质量指标:(1)成本费用占营业收入比:≤XX%;(2)净资产收益率(不含少数股东权益):≥XX%;(3)总资产报酬率:≥XX%;3.专项预算指标:完美格式可编辑WORD资料整理(1)技术投入比率:≥XX%;(2)全员劳动生产率:≥XX万元;4.修正预算指标:收入、
7、利润、EVA预算准确率:XX%-XX%;投资、筹资专项预算指标准确率:≥XX%。四、预算编制关注重点(一)2019年度预算指标(详见附件1)1、经营效益指标(1)在全面完成2018经济收入、利润、EVA等经济指标基础上,保持稳定增长,保持各项指标不低于规划数据,继续压降低效贸易规模。(2)不断提高产品利润率、净资产收益率和国有资本保值增值率。2.资产质量和债务风险指标大力“降杠杆减负债”,落实“三去一降一补”任务。(1)控制“两金”规模,应收账款和存货增长率不得高于营业收入的增长率,提高存货周转率、应收
8、账款周转率和资产周转率;原则上不高于上年数,XX%以下,降低XX个百分点,XX%-XX%,较上年降低XX个百分点,XX%以上,较上年降低XX个百分。(2)积极降低成本费用占营业总收入比例,XX%以下的,较上年降低XX个百分点,XX%以上,较上年降低XX完美格式可编辑WORD资料整理个百分点。;(3)积极控制负债规模,研究所总体资产负债率不得高于XX%,控股公司资产负债率不得高于XX%。超过警戒线的,每年将XX个百分点。3.竞争力指标积极落实
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