xx集团有限公司关于编制2019全面预算的通知(模板)

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1、word资料下载可编辑XX集团有限公司关于编制2019年全面预算的通知本部各部门、各所、各控股公司：为做好XX集团有限公司（以下简称“XX”）2019年度全面预算编制及管理工作，进一步提升XX全面预算管理水平，根据中国电子科技集团公司2019年全面预算布置会的会议精神，现将2019年全面预算编制工作有关事项通知如下：一、预算管理的指导思想2019年全面预算管理认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕集团公司“国内卓越、世界一流”战略目标和“十三五”发展规划“一五五三”战略，围绕XX“十三五”发展规划“一二三三”战略和新一轮发展方案，以

2、“深化改革、稳定增长、增强能力、精益管理、提质增效”为重点任务，以提高发展质量和效益为中心，紧密围绕深化改革，不断增强单位发展活力，着力增强产业核心能力和市场竞争力，稳步提高发展质量和效益，稳步提升预算管理水平，不断强化预算的战略指引、价值导向、资源配置和经营管控能力。二、预算编制的原则1.规划引领：年度预算目标按照集团公司全面预算指导思想和目标要求，以XX“十三五”发展规划和新一轮发展方案为指引，根据战略规划目标分解年度预算目标，根据专业技术资料word资料下载可编辑新一轮发展方案落实2019年行动计划。2.统筹发展：各单位要综合考虑自身现有规模、发展需要和职工

3、待遇提升等多方面因素，合理确定预算安排，加快发展速度，扩产能、增效益；要注重各类预算指标之间的配比关系，特别是工资增长与经济效益增速、劳动生产率相挂钩，实施工资总额配置预算。3.增强能力：一是积极落实集团公司加强科技创新的增强科技创新“20条”意见，提高科技创新自主投入力度，科技创新自主投入增长率不低于营业收入增长率；二是加大XX大产业、大工程、大项目的打造，以大工程大项目带动技术创新、模式创新、管理创新。4.提质增效：一是做精做细成本费用预算安排，推进分层分级集中采购，降低采购成本；二是从严控制“两金”规模，集团公司加大“两金”指标考核力度，增加考核降级处理的措

4、施，各单位要合理测算“两金”占比指标，应收账款、存货规模的增长不断高于收入和利润的增长率；三是关注投资预算的投资规模、效益和资金来源，关注融资方式、规模和资金使用效益；四是要把维持经营活动现金流平衡，确保资金链安全、债务风险可控作用作为预算安排的重点。。5.对接考核：认真贯彻XX业绩考核相关办法，加大预算资源配置与经营责任目标考核、薪酬配置的联动机制，以全面预算指标为基础，落实片区和单位年度经营业绩指标。专业技术资料word资料下载可编辑6.业务支撑：强化业财融合，采取先业务预算、后财务预算编制方式，做到预算有依据，有支撑，做实业务预算，合同、收入、成本、利润等指

5、标要落实到业务单元和个人，管理费用、销售费用预算细化到各职能部门和费用事项。三、预算的指标体系及目标集团公司2019年全面预算指标体系包括：7个基本指标，3个经济运行质量指标、2个专项预算指标、2个修正预算指标。集团公司2019年总体预算目标1.基本指标：(1)营业收入：达到XX亿元，增长速度XX%；(2)利润总额：达到XX亿元，增长速度XX%；(3)经济增加值EVA：XX亿元；(4)国有资本保值增值率：≥XX%(5)总资产周转率：≥XX次(6)“两金”占流动资产比：≤XX%；(7)资产负值率：≤XX%；2.经济质量指标：(1)成本费用占营业收入比：≤XX%；(2

6、)净资产收益率（不含少数股东权益）：≥XX%；(3)总资产报酬率：≥XX%；3.专项预算指标：专业技术资料word资料下载可编辑(1)技术投入比率：≥XX%；(2)全员劳动生产率：≥XX万元；4.修正预算指标：收入、利润、EVA预算准确率：XX%-XX%；投资、筹资专项预算指标准确率：≥XX%。四、预算编制关注重点（一）2019年度预算指标（详见附件1）1、经营效益指标（1）在全面完成2018经济收入、利润、EVA等经济指标基础上，保持稳定增长，保持各项指标不低于规划数据，继续压降低效贸易规模。（2）不断提高产品利润率、净资产收益率和国有资本保值增值率。2.资产质

7、量和债务风险指标大力“降杠杆减负债”，落实“三去一降一补”任务。（1）控制“两金”规模，应收账款和存货增长率不得高于营业收入的增长率，提高存货周转率、应收账款周转率和资产周转率；原则上不高于上年数，XX%以下，降低XX个百分点，XX%-XX%，较上年降低XX个百分点，XX%以上，较上年降低XX个百分。（2）积极降低成本费用占营业总收入比例，XX%以下的，较上年降低XX个百分点，XX%以上，较上年降低XX专业技术资料word资料下载可编辑个百分点。；（3）积极控制负债规模，研究所总体资产负债率不得高于XX%，控股公司资产负债率不得高于XX%。超过警戒线的，每年将XX

8、个百分点。