新华灵活主题混合型证券投资基金.docx

《新华灵活主题混合型证券投资基金.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、新华灵活主题混合型证券投资基金2016年第2季度报告2016年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年七月十九日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽

2、责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称新华灵活主题混合基金主代码519099交易代码519099基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年7月13日报告期末基金份额总额93,616,111.32份投资目标以主题投资为核心，前瞻性挖掘市场的长期主题趋势，动态把握市场阶段性的主题转换，并精选获益程度高的主题个股进行投资，在

3、风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。投资策略本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导，围绕市场的长期性和阶段性投资主题进行动态配置，并精选获益程度最高的主题个股群进行重点投资。业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人中信银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2016年4月1日

4、-2016年6月30日)1.本期已实现收益-540,602.452.本期利润3,644,949.213.加权平均基金份额本期利润0.04424.期末基金资产净值121,546,889.865.期末基金份额净值1.298注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报

5、告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.88%1.62%-1.42%0.81%3.30%0.81%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华灵活主题混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2011年7月13日至2016年6月30日)注：本报告期，本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经

6、理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李会忠本基金基金经理，新华基金管理股份有限公司金融工程2015-06-11-9经济学硕士，9年证券从业经验。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华

7、行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基

8、金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华灵活主题混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华灵活主题混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律