新台币现金流量缺口分析表（A表）.doc

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1、新台幣現金流量缺口分析表（A表）銀行：中華民國年月日單位：新台幣百萬元期間項目1~10天11~30天資產類1.庫存現金2.存放央行3.轉存央行存款4.買入央行定存單5.存放同業6.拆放同業7.買入有價證券8.買入票券9.透支10.期收款項（含債票券RS）11.短期放款12.中長期放款13.其他合計【A】負債類1.央行存款2.同業存款3.同業拆放4.期付款項（含債票券RP）5.郵匯局轉存款6.活期性存款7.定期性存款8.央行融資9.同業融資10.透支剩餘額度可能動用部分11.已准未放貸款可能動用部分12.金融債券13.撥入放款基金14.其

2、他合計【B】現金流量缺口【A】－【B】累計缺口備註：1.本表所定義之現金流量缺口係指資產與負債在該期限內之差距部位。2.活期性存款依實際流入流出之穩定性估計，將總額百分之二十列入1~10天期，其餘不列；定期性存款依各期總額百分之二十分別列入（假設續存率八成，惟各會員銀行亦得依其經驗法則另訂之）。3.存放央行中準備金甲戶、金資戶及中央登錄公債戶列入1~10天期。4.買入有價證券包括公債、國庫券、公司債、股票、受益憑證等，其中短期投資之股票、受益憑證應依市價評估後列入1~10天期，其餘依剩餘期間列計。5.透支剩餘額度、已准未放貸款可能動用部

3、分，依各會員銀行通報系統實際彙計數或經驗法則提某一百分比列入1~10天期。6.其餘資產與負債類科目，按其實際到期日區分各期間。7.其他係指表列項目以外影響現金流量之各項應計資產負債之變化數，例如預期大額資金異動數、表外項目等。8.編製本表及缺口調整分析表所採用之比率應本保守及一致性原則，並定期或不定期檢討，報告資產負債管理委員會。新台幣現金流量缺口調整分析表（B表）銀行：中華民國年月日單位：新台幣百萬元期間項目1~10天合計金額權數資產類一、新台幣現金流量缺口分析表資產類1~10天合計數【A】100﹪＞＝二、市場性工具11天（詳附表）（

4、一）中央政府或中央銀行發行之有價證券（提存法院擔保及作限定用途者除外）【B】100﹪（二）院轄市發行之有價證券【C】95﹪（三）銀行發行或保證之有價證券1.2.3.4.小計（1+2+3+4）【D】（四）其他1.2.3.4.小計（1+2+3+4）【E】合計【F】=【A+B+C+D+E】負債類新台幣現金流量缺口分析表1~10天負債類合計數【Ｇ】100﹪調整後現金流量缺口【F】-【G】＞＝附表：市場性工具剩餘期限11天權數表市場性工具權數1.中央政府或中央銀行發行之有價證券，包括公債、國庫券、央行可轉讓存單等。100﹪2.院轄市發行之有價證券

5、。95﹪3.銀行發行或保證之有價證券，包括可轉讓定存單、商業本票、銀行承兌匯票、公司債、金融債券等。50~95﹪權數標準由各會員銀行自訂並定期檢討4.其他，包括票券公司發行或保證之有價證券、企業發行或保證之有價證券。30~95﹪權數標準由各會員銀行自訂並定期檢討