公司差旅费报销制度word模板

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1、差旅费报销制度林*文字(2019)00*为了规范公司差旅费报销的管理，保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用，与工作无关的各种费用公司不予报销。二、差旅费和关规定。员工出差要先填写“出差中请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后冰能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。(出差申请

2、应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。)1.使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：职务费用标准类别飞机轮船火车住宿标准交通费出差补贴+手机费补助总经理一档经济舱经济舱软卧据实报销副总经理-档经济舱经济舱软卧3506080二档经济舱经济舱软卧2405060五档经济舱经济舱软卧实报实销部一档经批可乘经济舱硬卧320以内按实报销50+15门经理二档经批可乘经济舱

3、硬卧240以内按实报销40+15三档经批可乘经济舱硬卧180以内按实报销40+15四档经批可乘经济舱硬卧140以内按实报销30+15五档经批可乘经济舱硬卧实报实销贝工一档经批可乘经济舱硬卧210以内按实报销50+10二档经批可乘经济舱硬卧150以内按实报销40+10三档经批可乘经济舱硬卧130以内按实报销40+10四档经批可乘经济舱硬卧100以内按实报销30+10五档2.公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。3、公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人员相应标

4、准执行，或者实报实销。4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内(出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返口期)，否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及曰期应能够衔接。5、关于交通工具(1)、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经常务副总经理同意方可乘坐，签字报销。(2)、公司员工出差乘坐

5、火车，可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制，公司副总经理出差可乘飞机，部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况,总经理批准可乘坐飞机。(1)、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，未经批准的,按照火车票报销，其它费用自付，但必须提供相应的票据。(2)、公司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订票，员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅其余员工由公司统一结款。7、关于住宿标准(1).住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销，不足部分不给予差额补助。特殊情况应预先向部门领

6、导请示，说明原因，返回后经上级主管签字确认后，报常务副总经理批准后方可报销。(2)、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊情况超出标准，每天每人500至标准之间必须总经理批准后方可报销。(3)、住宿费报销标准可以按照一次出差的总天数累计计算。8、关于交通费，出差补贴(1)、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。如果本人未注明，所附车票又不清楚的情况下，财务人员有权不给予其补助。(2)、公同员工凡参加会议出差，原则上不给予补助。特殊情况需写明原因，经上级主管签字确认后

7、，报总经理批准后方可报销。(3)、出差人员出差补助标准为：30〜〜80元不等，具体详见标准。(早餐20元，午餐35元，晚餐35元)(4).出差人员在出差期间需进行业务招待的，应向总经理申请，批准后方可实行。(5)当地交通费必须填写交通费明细表，并说明事由，当日车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，不予报销。6.公司员工出差途屮，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负，在家期间不享受出差补贴、不报销住宿费和交通费。7、出差人员无特殊原因，返京一周内必须办理报销手续

8、不得拖欠、占用公款，前帐未清，不予再借。除本规定第十一条规定的原因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣款，不需报请批准。三、差旅费借款、报销流程借款流程差旅费报销流程不符合上述规定耍求的报销单据，财务部有权退回并耍求报销人重新整理。四、报销发票要求1、填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。2、所有发票需真实，一旦发现有虚假发票，报销人负全责。五、本规定由财务部负责解释。六、本规定从颁