偿债风险基金管理办法

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1、贞府办发〔2011〕149号县人民政府办公室关于印发贞丰县偿债风险基金管理办法的通知各乡镇人民政府、县政府有关工作部门：《贞丰县偿债风险基金管理办法》已经县人民政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。主题词：财政基金办法△通知抄送：县委办，人大办，政协办，纪委，法院，检察院。贞丰县人民政府办公室2011年6月24日印发XX县偿债风睑基金管理办法为增强政府融资信誉，创建我县绿色融资环境，确保县融资平台公司、事业单位等充分履行偿还农发行贷款本息责任，经县人民政府研究，决定建立偿债风险基金，为农发行货款本息作偿还保证。为加强偿债基金专

2、户管理，现依据国家有关规定，特制定本办法。一、偿债基金的建立与开户本办法所称建立偿债基金的主体为XX公司，其为已按照国家有关规定规范的政府融资平台，并在政府委托或授权下建立偿债基金，由xx公司在农发行xx县支行开设偿债风险基金专户，）0（县支行按照人民银行、银监和农发行有关账户管理规定进行监管，专项用于偿还农发行贷款本息，直至贷款本息结清为止。同时，偿债基金的建立不改变银政、银企业务合作原定的借款本息偿还来源渠道和方式。偿债风险基金专用账户的开设，不得改变银政、银企业务合作约定的相关收益归集账户和原偿债资金专户的开设要求及规定，也不得混用

3、。二、提取偿债基金的来源（一）土地拍卖收入。县国土部门、财政局和人民银行负责土地征收及出让计划，国土部门负责组织实施。土地出让中应由金城公司全程参与并向农发行及时通报。土地出让后，县财政局应会同国土部门优先将土地征收成本（包括但不限于征地拆迁补偿安置费用、配套基础设施费用、出让业务费用、银行货款利息等）全额分解返还到金城公司在农发行开设的偿债基金专户上，对县级留存的土地出让收益，按不低于例计提偿债基金并纳入该专户管理。（二）公司经营性收入。公司当期经营性收入在偿还当期农发行借款本息和满足公司正常费用开支后，应按照不低于20%的比率划入偿债

4、基金专户。（三）公司其他资产处置收入。公司对农发行贷款购建形成的其他资产或抵（质）押给农发行的资产进行处置时，须事前征得农发行书面同意，其处置收入全额存入公司在农发行开设的账户，在偿还处置资产对应的农发行贷款本息和按规定支付的费用后，剩余部分全额划入偿债基金专户。公司处置不属于农发行贷款购建形成的其他资产或抵（质）押资产，也应在充分考虑保证农发行债权保护的前提下和农发行进行沟通和协商，资产处置所获净收益的5CP戏I」入偿债基金专户。（四）县财政拨款。每年由县财政从预算支出中按XX公司当年应偿农发行贷款本息的30概排相应资金并拨入金城公司在

5、农发行开设的偿债基金专户。（五）上级财政及有关部门下拨项目补贴款项。对先向农发行融资借款建设的项目，上级补贴应全额纳入偿债基金专户管理。三、偿债基金专户资金的用途偿债基金为XX县全部融资平台公司、事业单位等向农发行借款预期不确定的经营风险和偿还风险保证金，当XX县全部融资平台公司、事业单位等正常经营收益不足以偿还农发行贷款本息时，由专户资金清偿。、偿债基金专户资金的使用（一）按还贷付息计划，贷款本息到期，公司收益不能足额支付农发行贷款本息时，农发行有权从偿债基金专户中自主扣收。（二）进入偿债基金专户的资金，公司在农发行的贷款本息未清偿完毕

6、之前，不得用作其他支付。/QAO（三）偿债基金专户的资金额度若超过农发行全部贷款本息的50物寸，经与农发行协商一致后，XX县全部融资平台公司、事业单位等可申请用于提前归还农发行货款本（四）偿债基金专户的资金达到全额覆盖农发行贷款本时，在经政府、财政、XX公司、农发行四方协商一致后，可适当进行其他调剂使用。五、建立监督机制建立偿债基金和开设专户，县政府牵头，由分管财政金融的副县长主持，农发行、财政局、国土局、审计局、发改局以及政府认为需有参加的有关单位，组成监督小组，进行全程监督执行。六、其他事项（一）本办法从下发之日起执行，直至XX县全部

7、融资平台公司、事业单位等与农发行签订的相关贷款合同全部履行完毕之曰结束。（二）本办法解释权为XX县人民政府