国库集中支付系统v简介

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1、国库集中支付系统V1.0简介系统概述功能特点运行环境系统总体结构功能模块简介系统概述按照财政部国库管理制度的基本发展要求，建立国库单一帐户体系，所有财政性资金都纳入国库单一帐户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一帐户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。建立以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，有利于规范财政收支行为，加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，从制度上防范腐败现象的发生。系统概述为了配合财政预算管理体制的改革，满足市县级财政部门对国库集中支付业务软件的要求，通用科技有限公司依据《财政国库管理制度》和财政总预

2、算会计的最新业务需求对“国库集中支付”做了需求的系统设计，设计开发了“通用国库集中支付管理系统”。系统概述本系统是为了解决财政集中支付中心系统以及相关单位业务的，包括财政支付中心版、预算单位版、代理银行版和人民银行版。其功能覆盖了系统管理、预算单位管理、银行帐号管理、指标管理、计划管理、授权支付、直接支付、汇总清算单、授权支付额度通知单和总预算会计帐务处理、报表及分析和资金清算（单位-银行-中心）等集中支付业务的全过程，以及其它一些方便用户使用的辅助功能，如数据通讯等。功能特点帐务数据的安全保密性:为了保证您的数据万无一失，本软件提供了权限设置、自动备份数据、数据一致性维护、日志管理

3、等安全控制方法来实现数据的保密性和安全性。数据的共享性:软件在需求设计时，是从整体国库集中支付业务的角度来考虑的，避免了部门之间重复的数据录入，保证了各个职能部门所提供的数据能达到共享的目的。功能特点数据的一致性:合理的需求设计和数据库设计，使预算控制数、指标、用款计划、拨款、凭证、帐簿、报表之间的数据始终保持一致；编码数据的一致性，实现了软件系统的开放性和可扩展性。系统功能的完整性:本软件在功能上覆盖了年初预算数控制、预算指标、用款计划、直接支付、授权支付、汇总清算单和授权支付额度通知单等，以及总会计帐务处理、期末帐务处理、报表分析和各种数据在支付中心、预算单位、银行间传送等财政业

4、务的全过程。功能特点软件的兼容性:本软件不仅可以在软件系统内部充分实现数据的共享和平滑升级，而且可以和多种与财政业务相关的软件兼容，进行无缝接口，实现数据交换。政策性和灵活性的统一:软件在设计时严格遵循了《财政国库管理制度》、《中华人民共和国预算法》和《财政总预算会计制度》；但软件在功能实现上又充分考虑了全国各地区不同的业务规范和操作习惯。功能特点电算化规范管理和手工操作习惯的统一:本软件在设计风格上充分考虑了软件操作人员对财政业务的手工操作习惯，并以程序化的方式加以规范，力求达到方便、快捷、灵活、细致、流畅、实用之功效，操作简便、易学易用。个性化的报表分析功能:您可以根据需要，随心

5、所欲的设置不同种类、不同风格，不同颜色的报表和分析图形。功能特点强大的查询和打印输出功能:提供了与您业务相关的各种条件的查询（包括模糊查询技术）及打印输出功能，能随时提供和打印输出您所想要的各种数据、凭单、帐簿和报表；可以根据需要自行设置打印格式，支持套打和彩色打印，使输出的帐表更加规范和美观。系统支持网络化管理:本软件结构采用C/S（客户/服务器）结构，开发工具采用Access和大型网络数据库（SQLSever2000）平台，全面支持Internet和C/S（客户/服务器）结构；可以在局域网和Internet上实现内外部数据的传输、交换。运行环境硬件环境基本配置建议配置CPUPII

6、I800PⅣ以上内存128M256M硬盘2G30G网卡16位PCI32位PCI打印机不限网络打印机数据库系统SQL2000桌面版、标准版、网络版。操作系统WINDOWSNT4.0以上，WIN2000/PROFESSIONALWIN2000SERVERWINXP服务器数据库运行环境工作站硬件环境基本配置建议配置CPUP5/166PIII500以上内存32M128M硬盘2G10G网卡16位PCI32位PCI打印机不限彩色打印机操作系统WINDOWS98/2000/XP/NT系统总体结构业务处室预算单位支付中心代理银行国库银行（人行）政府采购工资统发供应商、行政事业单位职工①②③②③②④③

7、④③④⑤⑤②总会计核算国库税收收入往来帐务列支、核销三栏、多栏帐凭证处理核算项帐（台帐）报表分析汇总决算非税收入业务流程说明①预算编制系统：预算单位向主管业务处室申报预算，主管业务处室审核修改预算单位的预算，并报同级人大批准后，形成预算指标。②预算编制系统接口：主管业务处室根据批复后的预算指标传给支付中心形成单位用款计划（月度、季度等）。业务流程说明③授权支付：预算单位根据财政授权，自行开具支付令，通过国库单一帐户体系将财政性资金支付给收款人，包括：零星支