央企ppp参与地方基(邓州团结中路)

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1、央企PPP参与地方基础建设企划书(大美邓州团结中路棚户区改造融资、建设企划书）广金国际金融信息服务（北京）有限公司杨明溎13910146768中铁十六局集团有限公司广金国际金融信息服务（北京）有限公司本企划书在完全符合国家大政方针政策的前提下，充分利用国家金融工具，全面整合地方政府国有资源，借助大型央企介入，使用目前国内最前沿的PPP工程模式，为邓州团结中路棚户区改造融资、建设进行全面规划。前提2021/6/302广金国际金融信息服务（北京）有限公司2021/6/303方案适用范围邓州市旧城改造项目。棚户区改造、新农村建设。公路、交通设施建设。公共基础设施建设。电力、水利、机

2、场、燃气、医院、学校等项目打包建设。大型企业项目广金国际金融信息服务（北京）有限公司以上三方在项目所在地成立PPP公司，完成项目建设。参与方甲方：地方政府国有资产投资平台（邓州市城投、城建、可多个项目打包建设）。乙方：中国铁建局级集团（中铁十六局集团公司），项目总承包方丙方：广金国际金融信息服务（北京）有限公司。2021/6/302广金国际金融信息服务（北京）有限公司以上三方共同参与、管理项目进展、财务。各方权责甲方：地方政府国有资产投资平台（邓州市城投、城建、），甲方出资500万，持项目公司39%股份，负责项目用地、立项、文件审批。乙方：中铁十六局集团公司，负责总投资30%

3、的自有资金，持项目公司51%股份控股。项目总承包方。丙方：广金国际金融信息服务（北京）有限公司，持项目公司10%技术股份，负责融资策划与实施。2021/6/302总投资团结路棚户区改造总投资预计11亿人民币。广金国际金融信息服务（北京）有限公司2021/6/304方案1、甲、乙、丙三方成立PPP公司。甲方持39%股份，出资500万，负责项目前期文件审批。乙方持51%股份控股，负责总投资30%的自有资金，负责工程总承包。丙方持10%技术股，负责融资策划与实施。2、甲方负责项目文件审批乙方负责30%自有资金，存入项目公司在北京开立的账户。丙方负责项目前期资金30%融资，项目后期建

4、设资金的70%融资。3、前期30%资金由中铁十六局为融资主体，丙方负责协调从银行贷出，投入项目公司，由项目公司控股股东中铁十六局管理，贷款利息由项目公司承担，主要用于后期70%项目建设资金融资满足自有资金30%。4、备注：为什么30%自有资金放在项目公司在北京开立的账户?该贷款是央企在北京的银行授信，银行要求存入贷款行。该笔贷款数额较大，当地银行无法贷出。70%建设资金融资在北京完成，自有资金需提供给金融机构核实。广金国际金融信息服务（北京）有限公司2021/6/3054、丙方利用以上项目公司为主体，具有30%自有资金，负责融资该项目的70%建设资金。5、70%建设资金到位后

5、，将30%自有资金还掉贷款，或退回中铁十六局。6、项目公司建设进度、资金、中铁十六局控股管理。7、项目总承包方为中铁十六局8、项目建设完成后，按标准结算后、中铁十六局以1元钱溢价退出项目公司，退还51%的股权给丙方，丙方在项目运作初期，与中铁十六局签订股权转让合同。9、由甲、丙方组成的项目公司承担建设资金的还本付息。10.项目公司还清银行贷款后，丙方择机以1元钱将61%股权转交甲方。广金国际金融信息服务（北京）有限公司2021/6/306各方优势甲方1、地方资源优势2、地方政策优势3、由代表地方政府的国有投资机构（城投、城建等）参与规划、设计、管理、建设。4、不以盈利为目的，

6、以建设花园宜居城市为宗旨。乙方1、央企的银行信用2、央企的资源优势3、央企的技术优势丙方1、金融技术优势2、金融方案优势广金国际金融信息服务（北京）有限公司2021/6/307财务管理1、建设期间，财务管理以中铁十六局为主、具体事项由甲方派员管理、丙方协助管理2、甲方（城建、城投）出资500万，500万的用途：、PPP公司由甲方、中铁十六局、广金国际共同组建，当地办公成员主要是甲方派驻人员，公司日常办公费用；公司工资、差旅费；公司发债融资的前期会计事务所、律师事务所、评级机构的费用。广金国际金融信息服务（北京）有限公司2021/6/308风险1、项目审批手续的完整性，事先要严

7、格审核项目的合法性和相关手续，甲方全面负责手续办理，因为他们是政府负责该公路的投资机构，如城投、城建、等。2、30%的自有资金监管，中铁十六局占股51%，全面控制项目公司财务，有利于资金安全，有利于项目管理，有利于工程款结算。3、建成后，是否能顺利退出，股东变更，只要董事会同意，符合公司法，中铁十六局以1元钱溢价退出项目公司，退还51%的股权给丙方，丙方在项目运作初期，与中铁十六局签订股权转让合同。广金国际金融信息服务（北京）有限公司2021/6/309风险管控1、融资利息，尽量做到银行融资和债券市场融