私募股权投资基金募集方案说明

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1、专业资料******基金（有限合伙）募集*****有限公司2010年11月WORD完美格式下载可编辑专业资料摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。n基金名称：****

2、*基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）n基金类型：有限合伙制股权投资基金n基金管理人：******有限公司n投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业n基金期限：5+2年n基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）n基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。WORD完美格式下载可编辑专业资料n预期投资收益率：80%（预期投资收益率不

3、作为最终承诺）n投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率

4、=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。n认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日n基金份额：共100份，500万元人民币/份n最低认购额：人民币1000万元人民币WORD完美格式下载可编辑专业资料目录摘要1第一章中国私募股权投资机会分析61.1发达的制造业61.1.1世界级的制造中心61.1.2大量接近上市的公司71.1.3与制造业相关的投资机会71.2加速来临的行业整合81.2.1行业集中度低81.2.2行业整合加速81.2.3与行业整合相关的投

5、资机会81.3快速进程中的城市化91.3.1未来世界最大的消费市场91.3.2未来世界流通业龙头91.3.3高速成长的品牌消费品行业101.3.4与城市化相关的投资机会10第二章基金的组织、运行与管理112.1.1组织形式112.2设立方案112.1.2责任11WORD完美格式下载可编辑专业资料2.2.1基金定位122.2.2基金名称122.2.3基金性质122.2.4注册地址122.2.5设立方式122.2.6基金规模122.2.7基金份额132.2.8初始认购价格132.2.9认购限额132.2.10认购起止时间132.2.12收

6、益的分配132.2.13基金主要费用142.2.14基金募集方式和对象152.2.15基金存续期152.2.16基金投资期152.2.17基金投资方向162.2.18禁止从事的经营活动162.2.19基金风险控制162.3有限合伙人入伙条件172.4管理与决策17第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩183.1基金的理念18WORD完美格式下载可编辑专业资料3.2基金的投资策略193.2.1行业选择193.2.2投资对象企业的定位193.2.3拟投目标企业标准203.2.4投资的项目组合213.2.5投资决策流程213.2.5投资的价

7、值创造223.2.6投资的管理233.2.7投资的退出233.3基金的管理团队233.4基金的竞争优势243.5基金管理团队的投资业绩24第四章基金的风险提示244.1管理风险与规避策略244.2特别风险提示25第五章基金的募集与认购255.1基金的募集255.2基金的认购265.3基金认购流程26预约认购意向书28WORD完美格式下载可编辑专业资料第一章中国私募股权投资机会分析1.1发达的制造业1.1.1世界级的制造中心根据资料显示，2009年，中国占有全球制造业11.783万亿美元增加值的17%，超过美国所占的16%。这一变化将终

8、结美国在制造业领域长达100多年的主导地位，也将使得中国回归1840年之前占据了1800年的全球制造中心的地位。现在“MadeinChina”无处不在，中国产品几乎成了全世界人民日常生活中不可或缺的部分。2007年，按照