星级酒店财务分析(超实用)

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1、XXXXX酒店有限公司2014年5月份财务分析表一酒店损益分析二客房部损益分析三餐饮部损益分析四水疗部损益分析五后勤部门费用分析目录1、收入分析2、成本分析3、费用分析4、利润分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析>收入分析总收入5月4月85.01万5月去年87.87万--------------------------------日均5月4月2.47万5月去年2.84万酒店总收入分析图一、酒店损益分析>收入分析>分部门备注：一、酒店损益分析>成本分析成5月4月+26.29万本5月去年+15.39

2、万毛5月4月-2.47%利5月去年+2.01%一、酒店损益分析>费用分析一、酒店损益分析>利润分析5月份亏损38.47万减少亏损17.51万4月份亏损55.98万5月份亏损38.47万亏损增加74.7万去年同期盈利36.25万本期总亏损38.47万其中折旧费及无形资产摊销费53.1万，扣除此项总盈利14.63万一、酒店损益分析>利润分析>分部门1、收入分析2、成本分析3、费用分析4、利润分析二、客房损益分析二、客房损益分析>收入分析>营业额二、客房损益分析>收入分析>收入项目、客类1.84万0.81万0

3、.14万二、客房损益分析>收入分析>平均房价8.441.426.1917.1123.47二、客房损益分析>收入分析>开房率1%1%2%3%1%二、客房损益分析>成本分析5月总成本：0.78万4月总成本：0.61万增加：0.17万-----------------------------5月毛利率：99.35%4月毛利率：99.47%下降：0.12%二、客房损益分析>费用分析大家都在降，我们也降吧！费用明细项目5月比例4月差异工资103556.0013.12%93914.009642.00员工伙食费6975.

4、460.88%5927.541047.92社会保险费3862.120.49%3803.8358.29员工奖金150.000.02%339.00-189.00办公费用1545.030.20%835.20709.83办公邮电通讯费19889.842.52%19135.70754.14印刷费3.000.00%3350.00-3347.00水费5613.570.71%4303.401310.17电费94849.3412.02%108383.47-13534.13工程维修费2406.020.30%0.002406.0

5、2布草洗涤费24026.063.04%23757.03269.03员工制服洗涤费8608.901.09%8115.60493.30清洁用品11060.711.40%5099.685961.03杀虫费700.000.09%700.000.00客人用品59104.637.49%17904.3841200.25佣金22048.002.79%31543.00-9495.00提成16070.002.04%16480.00-410.00租赁费279000.0035.35%279000.000.00低值易耗品摊销1903

6、4.462.41%20273.23-1238.77折旧费98547.9112.49%98547.910.00其他4800.000.61%0.004800.00财务费用7464.720.95%10157.45-2692.73费用合计789315.77100.00%751570.4237745.35二、客房损益分析>利润分析5月利润比4月减少0.68万1、收入分析2、成本分析3、费用分析4、利润分析三、中餐损益分析三、中餐损益分析>收入分析>营业额三、中餐损益分析>收入分析>营业额>收入项目三、中餐损益分析>收

7、入分析>营业额>人数、人均三、中餐损益分析>成本分析>总成本、毛利率成本上升25.59万毛利率上升1.27%三、中餐损益分析>成本分析>项目成本三、中餐损益分析>成本分析>项目毛利率三、中餐损益分析>费用分析把费用降到最低没有最低？费用明细项目5月比例4月差异工资316056.5045.23%309244.506812.00租赁费105000.0015.03%105000.000.00电费68211.909.76%75702.04-7490.14燃料费52534.507.52%44236.348298.16

8、折旧费48317.636.91%48317.630.00低值易耗品摊销26226.353.75%42719.19-16492.84员工伙食费16213.242.32%14226.091987.15佣金16151.802.31%147.0016004.80布草洗涤费9589.511.37%6140.043449.47水费9517.361.36%8364.001153.36社会保险费6396.040.92%6119.