禹州市纸坊水库管理所.doc

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1、禹州市纸坊水库管理所2016年度部门决算目录第一部分禹州市纸坊水库管理所概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分禹州市纸坊水库管理所2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分禹州市纸坊水库管理所2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分禹州市纸坊水库管理所概况一、主要职责为已建水利工程正常运行提供管理保障、水库工程管

2、理、水库防汛、农业灌溉和水产养殖。二、部门决算单位构成禹州市纸坊水库管理所为事业财政补助单位，为禹州市水务局下属二级机构。第二部分禹州市纸坊水库管理所2016年度部门决算表第三部分禹州市纸坊水库管理所2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计180.30万元，支出总计180.30万元，与2015年的114.18万元相比，收入增加36.12万元，增加25.05%；支出增加36.12万元，增长25.05%。二、关于收入决算情况说明2016年度收入合计180.30万元，其中：财政拨款收入180.30元，占100%；事

3、业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。三、关于支出决算情况说明2016年度支出合计180.30万元，其中：基本支出41.76万元，占23.16%；项目支出138.54万元，占76.84%；经营支出0万元。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支总决算180.30万元。与2015年的144.18万元相比，财政拨款收入增加36.12万元，增加25.05%；财政拨款支出增加36.12万元，增长25.05%。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出140.3

4、0万元，占支出合计的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加7.44万元，增长5.60%。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出180.30万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出2.13万元，占1.18%；住房保障支出2.94万元，占1.63%；农林水（类）支出175.23万元，占97.19%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.30万元，支出决算为180.30万元，完成年初预算的128.51%。决算数大于预算数的主要原因：1、人员经费增加；

5、2、收入增加相应支出也随之增加。其中：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.30万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的54.02%，决算数小于预算书的主要原因是水利运行反映在基本支出中。2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为63万元，支出决算为138.54万元，完成年初预算的219.90%。决算书大于预算数的主要原因是：一是水利运行反映在基本支出中；二是人员经费增加等。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出140.30万元，其中：

6、人员经费72.83万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离退休人员基本工资、退休人员绩效工资；公用经费4.47万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.3万元，完成预算的80.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出

7、决算为0.63万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的93.06%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行相关规定，控制“三公”经费支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.52万元，下降28.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元（2015年度支出为0万元）；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降25.88%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降30.93%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位严格执行有关规定，控制公务用车购置及

8、运行费支出；公务接待费支出减少主要原因是我单位严格执行有关规定，控制公务接待费用支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具