禹州市南水北调办公室.doc

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1、禹州市南水北调办公室2016年度部门决算目 录第一部分禹州市南水北调办公室概况一、主要职责及机构设置第二部分禹州市南水北调办公室2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分禹州南水北调办2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分禹州市南水北调办公室概况一、主要职责及机构设置主要职责是负责贯彻落实国家南

2、水北调工程建设的有关法规、政策及管理办法；协助、配合国家有关部门对南水北调工程中线禹州段主体工程的监督检查和稽察工作；负责南水北调工程中线禹州段工程建设中环境保护、生态建设等重大问题的协调；负责组织配套工程规划、项目建议书和可行性研究报告以及初步设计等前期的有关工作；负责协调禹州段征迁安置工作机构设置：禹州市南水北调办公室属全供事业单位办公室经编委批复编制18人，实有20人，其中科级干部7名，退休人员一名。内设四个科室，分别为综合股、财务股、环境移民股、计划建设股。第二部分禹州市南水北调办公室2016年度部门决算表第三部分禹州

3、市南水北调办公室2016年度部门决算情况说明一、本单位收入情况说明2016年收入预算454.69万元，其中：财政拨款454.69万元；纳入预算管理的行政事业性收费0万元；专项收入0万元；国有资产资源有偿使用收入0万元；债务收入0万元；其他一般公共预算收入0万元；上级专项转移支付0万元；政府性基金0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元；上年结转0万元；用事业单位基金弥补收支差额0万元。二、本单位支出预算说明2016年度支出预算454.69万元，按用途划分为：南水北调水费支出340.20万元，占74.8%，工资福利支出1

4、04.48万元，占23%；机关运行经费支出10万元，占2.2%。机关运行经费支出比2015年减少30万元，减少原因在于总干渠征迁工作基本结束，业务量大幅减少。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出10万元，比2015年的40万元减少30万元，减少300%，主要原因减少原因在于总干渠征迁工作基本结束，业务量大幅减少。（二）政府采购支出情况2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购贷物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况2016年期末

5、，禹州市南水北调办公室共有车辆1辆，公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价0万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和其他收入“不足以安排当年指出的情况下，使用以前年度积累的事业基

6、金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化末执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成工作任务所必须的开支，其内容包括人员和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政任务或事业任务或事业发展目标所发生的支出。一、社会保障和就业支出是指本单位用于离休人员工资支出。

7、医疗卫生与计划生育支出是指本单位用于离休干部药费支出。城乡社区是指本单位用于城市水利基础设施建设支出。农林水支出是指单位用于水利建设项目等支出。二、“三公“经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、机关运

8、行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。