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《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2017年3月31日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
2、合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。§1基金简介1.1基金基本情况
3、基金简称招商丰盛稳定增长混合基金主代码000530交易代码000530基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年3月20日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额533,478,216.61份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：招商丰盛稳定增长混合A招商丰盛稳定增长混合C下属分级基金的交易代码：000530002417报告期末下属分级基金的份额总额286,496,373.50份246,981,843.11份1.2基金产品说明投资目标本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略
4、来控制基金的风险程度，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下力争在每个业绩考核周期为投资者带来绝对收益。投资策略本基金以获取绝对收益为投资目的。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，采取与投资收益相挂钩的资产配置策略，从而有效控制基金净值的下行风险；其次是从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选在业绩考核周期内具有获取绝对收益潜力的个股和个券，构建股票组合和债券组合。业绩比较基准1年期存款利率+3%（单利年化）风险收益特征本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平
5、中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。1.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名潘西里王永民联系电话0755－83196666010-66594896电子邮箱cmf@cmfchina.comfcid@bankofchina.com客户服务电话400-887-955595566传真0755－83196475010－665949421.1信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.cmfchi
6、na.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处§2主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.11.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年3月20日(基金合同生效日)-2014年12月31日招商丰盛稳定增长混合A招商丰盛稳定增长混合C招商丰盛稳定增长混合A招商丰盛稳定增长混合C招商丰盛稳定增长混合A招商丰盛稳定增长混合C本期已实现收益43,096,224.875,255,870.94322,221,175.40-81,681,196.36-本期利润-16,954
7、,550.55-4,648,678.79381,988,273.08-92,886,101.97-加权平均基金份额本期利润-0.0359-0.04650.1397-0.0697-本期基金份额净值增长率-0.41%3.52%13.83%-7.00%-3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份额利润0.21270.23430.1849-0.0695-期末基金资产净值347,426,059.69304,860,417.981,005,458,187.15-827,739,834.98-期末基金份额净
8、值1.2131.2341.218-1.070-注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本
