《采购管理模块》ppt课件

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1、U8V10.0产品培训—采购管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX2011年2月8日3.4代管采购-系统流程3.4.2代管采购-系统流程简要说明请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员

2、根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。定期消耗汇总挂账：定期把代管仓中领出计入消耗的单据进行汇总（包括材料出库单、销售出库单、其他出库单、其他入库单）形成代管挂账确认单，与供应商进行对账。采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单

3、核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。3.4.3代管采购-相关选项和设置代管采购相关选项及设置启用代管业务选中选项：可以使用代管采购业务模式，入库单可以选择代管仓，采购单据中可选择代管采购业务类型，菜单中增加代管业务菜单不选中此选项：不可以使用代管采购业务。到货单、入库单业务类型为代管采购，才可以选择代管仓设置哪些单据计入消耗，代管仓的销售出库单、材料出库单默认计入消耗其他入库单、其他出库单需要设置后才计入消耗只有计入消耗的单据才能挂账3.4

4、.4代管采购-代管挂账材料出库单（代管仓）销售出库单（代管仓）计入消耗的其他入库单计入消耗的其他出库单代管挂账确认单挂账方式单张挂账：每次只对一个供应商进行挂账批量挂账：可同时对多个供应商进行挂账自动挂账：支持多人同时对多个供应商进行挂账，提高挂账效率生单方式明细挂账：按明细记录进行挂账，自动挂账不支持明细挂账汇总挂账：按供应商+存货+自由项+仓库进行汇总期初的代管挂账确认单可手工新增，非期初的必须参照消耗清单生成，不允许手工增行支持立账依据为代管挂账确认单或采购发票的收付款协议消耗数量=供方确认数量+损耗

5、数量消耗数量：明细挂账，直接带消耗清单中的数量，汇总挂账，带汇总后的数量，不可修改，即消耗清单只能一次性挂账，数量可正可负供方确认数量：默认等于消耗数量，可修改，数量可正可负，即企业实际确认数量，后续开票、记账都按此数量执行损耗数量：由供应商承担的数量，后续系统不做任何处理3.4.5代管采购-发票结算发票只能参照代管挂账确认单生单数量不能超过代管挂账确认单的未开票数量业务类型为代管采购的入库单不允许开发票结算支持手工结算不支持自动结算和费用折扣结算结算回写逻辑同普通采购结算参照代管挂账确认单生发票使用的是发

6、票参照入库单节点，选择来源单据类型即可3.4.6代管采购-关键报表查询某一期间代管供应商的消耗明细，即记入消耗的出库单、其它出、入库单的明细表，包括消耗数量与挂账数量统计某一期间代管供应商的消耗、挂账、开票结存情况的汇总表统计某一期间代管供应商的存货的收货、退货、消耗、挂账、结存情况的汇总表另一展现方式，按供应商分页签展现，方便与供应商对账3.5固定资产采购-系统流程3.5.2固定资产采购-系统流程简要说明请购单：采购业务处理的起点，不可以参照MPS/MRP计划、生产订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达

7、请购单。采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，不可以参照MPS/MRP计划、销售订单、出口订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达采购订单，资产存货不参与配额。采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本

8、，并据以登记应付账款。采购结算：采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本。固定资产卡片：支持对已经结算的入库单转入固定资产卡片，增加资产账3.5.3固定资产采购-相关设置固定资产采购相关设置资产存货资产属性与参与配额、受托代销互斥；资产存货计划方法必须是N（不参与MRP计划）资产仓资产仓与代管仓、记入成本、参与MRP运算互斥3.5.4固定资产采购-预算控制预算控制相关选项预算控制采购类型设置预算控制的