《核销作业规则》ppt课件

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1、核銷作業規則會計室/謝媓伶99年9月6日及9月10日1內容大綱預算經費建立維護作業程序1.行政單位預算建立程序2.學術單位預算建立程序其他經費核銷說明2行政單位預算建立程序1/20行政單位於學年度結束前三個月需先將本單位下學年度預計購置之設備及費用，進入預算維護作業輸入預算資料送簽後，方能於八月學年度開始時上網填寫請購單及未來請款作帳。3行政單位預算建立程序2/20預算輸入網址：http://ga.isu.edu.tw總務系統：職工編號及密碼進入『請採購系統』按前面“+”預算年度輸入及選擇學校經費行政單位輸入

2、學校經費，圖書館、電算中心輸入校務發展獎補助經費預算大項輸入及預算細項輸入修改：重新進入『請購系統』『預算年度』，按『查詢』經費使用人輸入、細項之附項輸入、其他項目修改列印：核對並送簽及執行採購、查詢作業4行政單位預算建立程序3/20點選預算維護作業畫面如下：5行政單位預算建立程序4/20大項預算新增：總金額為各細項之加總，故不必填大項之金額。大項：填寫編號三碼：從001開始系統編號，使用三碼。大項名稱：鍵入購買項目總彙名稱預算種類：參考會計科目(預算種類)對照表勾選儲存6行政單位預算建立程序5/20例如購

3、買電腦週邊設備其大項之預算種類為”機械儀器及設備”，輸入後儲存填寫購置物品名稱項目7行政單位預算建立程序6/20細項預算新增：金額控管使用，以細項為主，無法流用。輸入各項資料如下：細項序號從001開始自行編號，使用三碼，點選預算種類。儲存：注意『細項』資料輸入完畢後，請務必要按『儲存』鍵，才會將資料存入資料庫以供使用或修改。細項繼續新增：直接在「細項序號」空白處再繼續編號。8行政單位預算建立程序7/20細項001購置電腦1台輸入後，點選”電腦及週邊硬體”並按新增鈕–圖1細項002購置印表機1台輸入後，點選”電

4、腦及週邊硬體”並按新增鈕–圖2細項003購置軟體1套輸入後，點選”電腦軟體”並按新增鈕–圖39行政單位預算建立程序8/20圖1點選電腦及週邊硬體並按新增鈕10行政單位預算建立程序9/20圖2輸入金額後按儲存11行政單位預算建立程序10/20圖3點選電腦軟體並按新增鈕輸入金額後按儲存12行政單位預算建立程序11/20畫面出現第一大項欲購置電腦、印表機、軟體三細項，進入第二大項時請點選返回大項新增儲存後點選返回大項新增進入第二大項13行政單位預算建立程序12/20經費使用人輸入預算全部輸入完後再經由總務系統→預算

5、維護作業→選學校經費按查詢→大項→細項→經費使用人→輸入資料查詢存檔因不再返回大項新增故須重複上述作業輸入直到全部經費使用人輸入完畢14行政單位預算建立程序13/20經費使用人輸入畫面1點選大項、細項15行政單位預算建立程序14/20經費使用人輸入畫面2點選經費使用人，須每筆細項皆須逐一輸入經費使用人16行政單位預算建立程序15/20經費使用人輸入畫面3四個選項可分別輸入查詢例輸入”歲計組”按查詢後勾選人員存檔17行政單位預算建立程序16/20查詢及修改：重複原始進入畫面，即請採購系統中點選”預算維護作業”，

6、重複『預算年度經費』輸入後，點選『查詢』此步驟可完成各項功能點選「功能」中之選項作新增修改–圖418行政單位預算建立程序17/20圖4點選內容查詢輸入之項目金額及經費使用人是否正確19行政單位預算建立程序18/20如發現經費使用人未輸入或輸入錯誤可採第三項經費使用人輸入作業做新增或刪除作業出現”無”表示此筆經費使用人未輸入20行政單位預算建立程序19/20使用「預算請購使用明細查詢_新版」預算明細表預算作業流程及表格下載21行政單位預算建立程序20/20專簽核定之預算以計畫案方式輸入編號原則1-3碼為年度4-

7、8碼為部門代碼9-11碼由A01開始續編22學術單位預算建立程序1/4學術單位應於每年1月依「學術單位中程預算編審作業要點」規定編列三年預算，於學校核定本單位預算後，進入預算維護作業輸入預算資料送簽後，方能於新學年度開始時上網填寫請購單及未來請款作帳23學術單位預算建立程序2/4預算輸入網址：http://ga.isu.edu.tw總務系統：職工編號及密碼進入『請採購系統』按前面“+”預算年度輸入及選擇學校經費學術單位(院、系所)輸入校務發展獎補助經費預算大項輸入及預算細項輸入修改：重新進入『請購系統』『預

8、算年度』，按『查詢』經費使用人輸入、細項之附項輸入、其他項目修改列印：核對並送簽及執行採購、查詢作業24學術單位預算建立程序3/4一般業務費教學業務費-必/非修教材費、論文口試費設備維護費小幅度汰舊設備小幅度新購設備25學術單位預算建立程序4/4特別預算及專簽核定之預算以計畫案方式輸入編號原則1-3碼為年度4-8碼為部門代碼9-11碼由A01開始續編26其他經費核銷說明-發票請款憑證應注意事項發票請