《出纳管理动态》ppt课件

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1、出纳管理-(动态图)总账科目及余额未达账款现金日记账期末结账总账手工录入外部银行初始化日常处理期末处理余额调节表现金对账现金盘点银行日记账银行对账单银行对账支票管理银行存款与总账对账出纳管理出纳管理流程图出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。出纳管理—基础资料设置现金科目银行科目引入的会计科目模板都设置了默认的1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目，并科目属性设置为现金、银行科目或现金等价物注意

2、：银行或现金类科目不能设置核算项目，需将核算项目改设为明细科目，否则初始数据的引入将不正确出纳管理—参数设置自动生成对方科目日记账在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账；同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账与总账对账期末余额不等时不允许结账出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账允许从总账引入日记账选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账；否则不

3、可引入出纳管理—会计科目引入会计科目引入会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用在初始数据录入窗口工具栏选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目另外，如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理出纳管理—启用前初始数据录入现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入；在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账

4、号和名称。并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡出纳管理—启用后初始数据录入启用出纳后新增科目的引入和数据录入出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目出纳管理—日记账日记账系统提供了2种录入日记账的方式：1、手工录入：提供多行录入和单行录入2、从总账引入：需要设置系统参数—日常处理现金日记账手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一笔一笔的进行，选中时通过表格快速录入如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账，这里

5、便可以直接从总账凭证中引入相关记录在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。引入凭证后可联查相关凭证出纳管理—日常处理现金盘点1、可以新增某日现金盘点单2、可以打开查看以前存在的现金盘点单还提供现金对账功能，系统将根据现金日记账、总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科目进行查询返回上级出纳管理—现金对账现金对账提供现金对账功能，系统将根据现金日记账、总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科目进行查询。出纳管理—日常处理银行存款日记账银行日记账同现金日记账的录入方法基本一样，也分为手工录入和从总账引入，只是在手工录入时还要录

6、入结算方式和结算号银行对账单银行对账单的录入也同现金日记账基本相同，只是银行对账单只可从外部数据引入，需要针对引入数据定义引入的方案，关于引入方案中的公式定义可参考公式定义式示例出纳管理—银行对账银行对账系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现对账单和日记账的内部冲销。出纳管理—银行日记账与总账对账银行日记账与总账对账能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据与总账数据的一致。日记账自动生成凭证可以自动根据日记账，按单、汇总方式生成凭证（NEW）出纳管理—日常处理新功能—日记账增加对方科目核算项目的输入录入日记账，对方科目如果下挂核

7、算项目，必须录入完整从总账凭证引入时，可以将核算项目完整引入日记账序时簿“对方科目”字段，可以完整显示科目和核算项目信息新功能—出纳日记账生成凭证支持按单和汇总生成提供异常情况的处理办法可以在出纳系统查看、删除凭证新功能—出纳日记账导入导出在“系统工具—数据交换平台”中提供出纳日记账的导入和导出功能。导入账套：只能导入当前期间或以后期间的日记账导入账套：要求必须启用出纳系统根据现金类科目和银行存款类科目进行匹配—支票管理支票的购置实际是对新购置的支票进行登记，在支票管理窗口可以购置、领用支票