XX定向资产管理合同.doc

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1、协议编号：安心账户（专项资金）托管协议中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。在签订本协议之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。－11－甲方名称：法定代表人（负责人）：地址：联系人：联系电话：乙方名称：法定代表人（负责人）：地址：联系人：联系电话：丙方名称：中国工商银行股份有限公司江门分行法定代表人（负责人）：梅超　　地址：江门市港口路93号联系人：徐闯联系电话：0750-316915813422653699据甲乙双方已于年月日签订《江门市新建房屋白蚁预防工程

2、合同》（合同编号：），为促使江门市新建房屋白蚁预防工程项目和回访复查包治服务的顺利实施，防范和控制本项目专项资金风险，甲、乙双方委托丙方为本项目专项资金托管人，为专项资金提供资金保管，并按照本协议的有关约定监督资金支付并进行信息披露等托管服务。甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议及履行本协议项下的全部义务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。第一章　托管账户开立及管理第一条托管账户开立在本协议签署时，甲、乙双方指定丙方“中国工商银行股份有限公司行资产托管账户”（账号：开户行：）为托管账户，丙方在托管账户

3、下以乙方的名义开立托管子账户（户名：），用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。开立托管子账户时，甲方应向丙方出具《委托开户通知书》，《委托开户通知书》应加盖甲乙双方的预留印章，丙方以《委托开户通知书》为依据开立托管子账户。－11－第二条　资金所有权在托管期间，托管子账户内的资金所有权归属于本协议第四章第一条约定的资金存入方，产生的利息亦归资金乙方所有，丙方对托管子账户内的全部款项仅享有代管的权利和义务。甲乙双方共同授权丙方在银行结息日或托管子账户销户后将利息直接支付至指定的收息账号（户名：，账号：）。第三条　托管账户管理在托管期间，托管账户和托管子账户由丙方管理，以

4、上两账户不得提现。丙方根据本协议约定的合规指令办理资金支付，不擅自动用账户资金。第二章托管职责、期限和金额第一条丙方作为托管银行，应履行以下职责：（一）开立托管账户及托管子账户保管托管资金，确保资金安全；（二）根据本协议约定的合规指令及监督标准办理资金支付；（三）及时向甲方、乙方披露托管资金的相关信息。第二条托管期限丙方对托管账户内资金履行托管职责的期限自托管资金划入托管账户之日起至以托管子账户中的资金支付完毕为止。第三条托管金额托管资金总额为人民币大写　　　万元，小写　　　　万元。第三章受权人及相关指令第一条甲方受权人及相关指令甲方应在签署本协议时向丙方提交《托管指

5、令授权书》（附件1），指定甲方向丙方发送指令的有权人及其签章、有效业务印章样本，丙方据此作为对《委托开户通知书》（附件2）、《委托付款通知书》（附件3）、《托管业务变更申请书》（附件4）、《白蚁预防工程回访复查表》要素的齐全性以及签章的表面一致性核对的依据。当建设项目完工后，甲方应提交《托管业务变更申请书》，变更《托管指令授权书》的有权人及其签章、有效业务印章样本，将托管权利和义务让渡至物业管理公司或其他管理单位，由物业管理公司或其他管理单位在《托管指令授权书》上预留新的有权人及其签章、有效业务印章样本。第二条乙方受权人及相关指令乙方应在签署本协议时向丙方提交《托管指

6、令授权书》（附件1－11－），指定《委托付款通知书》（附件3）和《白蚁预防工程回访复查表》的授权签发人签章及有效业务印章样式。第三条如遇甲乙任意一方因经营不善等原因导致无法履行其权利义务等特殊情况，可由项目相关政府监管部门出具证明文件，丙方凭证明文件将相应托管资金划入监管部门指定账户。第四章资金收付第一条资金存入方在协议签订日以内，将托管资金划入本协议第一章第一条约定的托管子账户，丙方确认资金到账后对入账资金履行托管职责。第二条资金支付条件在托管期限内，丙方仅可以按下述条件解付：1、经甲乙双方共同签章的《委托付款通知书》和经甲乙双方或乙方与建设项目管理单位共同签章的《

7、白蚁预防工程回访复查表》。2、甲乙双方协商一致的其他条件：　　　　　　　　。3、本托管协议终止时，丙方将托管账户剩余资金，划入建设项目管理单位指定的账户内。第三条资金支付条件的变更甲方申请变更托管资金的支付条件、控制要素等信息时，应向丙方提交《托管业务变更申请书》，并加盖甲乙双方预留印章。丙方对《托管业务变更申请书》要素的齐全性以及签章的表面一致性审核无误后，按照新设定的支付条件对托管资金进行支付监督。变更内容包括但不限于：预留收款账号、托管资金支付限额、付款要件。第四条资金支付（一）乙方每年以原件方式向丙方发出《委托付款通知书》和《白蚁预防工程回