证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号半年度 ….doc

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1、华商价值共享混合发起式2013年半年度报告华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2013年半年度报告2013年6月30日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2013年8月26日第46页共46页华商价值共享混合发起式2013年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行

2、股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年3月18日起至6月30日止。1.2第46页共46页华商价值共享混合发起式2013年半年度报告目录§1重要提示及目录

3、21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现7§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人对报告期内基金估值程序等事项

4、的说明114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12§5托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财务会计报告（未经审计）136.1资产负债表136.2利润表156.3所有者权益（基金净值）变动表156.4报表附注16§7投资组合报告357.1期末基金资产组合情况357.2期末按行业分类的股票投资组合357.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序

5、的所有股票投资明细367.4报告期内股票投资组合的重大变动377.5期末按债券品种分类的债券投资组合397.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细397.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细397.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细397.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明397.10投资组合报告附注40§8基金份额持有人信息418.1期末基金份额持有人户数及持有人结构418.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况41第46页共46页华商

6、价值共享混合发起式2013年半年度报告8.3发起式基金发起资金持有份额情况41§9开放式基金份额变动41§10重大事件揭示4210.1基金份额持有人大会决议4210.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4210.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4210.4基金投资策略的改变4210.5为基金进行审计的会计师事务所情况4210.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4210.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4210.8其他重大事件43§11备查文件目录4511.1备查文件目录4511.

7、2存放地点4611.3查阅方式46§1第46页共46页华商价值共享混合发起式2013年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称华商价值共享混合发起式基金主代码630016交易代码630016基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年3月18日基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额658,253,842.08份基金合同存续期不定期1.2基金产品说明投资目标本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持

8、续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。投资策略本基金坚持“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”选股