学院财务核算系统升级扩展方案

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1、学院财务核算系统升级扩展方案一、方案简介总体规划从规范、平台、综合、实用、便捷入手，集成预算、财务、统计、管理、规章制度等信息，集中凭证、报表等数据信息，实现财务数据集中存放、财务管理集中设置、流程制度集中管理、信息资源集中共享，全面提高财务管理自动化程度。为提升财务管理、预算科学规范管理的实时分析和监控水平奠定了基础。学院财务管理解决方案更加注重综合服务，将以统一的数据中心，提供集成业务办理，综合业务包括了预算管理、收入收支管理和会计核算决算管理，财务服务将依据核算和预算数据动态生成查询报表，领导决策综合展现

2、了全校的财务收支与预算执行情况。内部协作服务包括大众版网络报销和个人财务服务，手机APP让移动办公变得轻松。管理平台集成了对高校所有基础信息、权限、工作流、安全认证等信息的管理，是实现平台化信息系统建设的基础，解决没有缺少统一数据规范、工作流、权限带来的数据孤岛问题。综合业务包含了高职类院校财务处主要的业务处理，包括预算管理、收入（费）管理，支出管理以及会计核算管理，是整个信息化建设的核心业务的实现，解决财务处综合管理职能问题。内部协作服务包含了个人财务服务和综合信息服务，通过网页、移动等多种方式提供个性化的服

3、务，解决财务服务问题。17面向业务系统提供了财务系统与学校内部其他系统的交换机制，包括与学工、教务、人事等其他校内系统的信息交互，同时提供内部审计接口和其他系统生成财务核算凭证接口，解决对内部部门接口问题。财务报告与分析基于综合业务，将业务信息进行抽取、清洗、整合、分析等操作后，以图表、报表形式呈现给相关人员，解决领导决策依据问题。二、升级扩展系统功能简介1、预算编报管理（升级）预算编报系统是针对高校推行预算编制常态化管理的应用系统。高校通过客观情况动态化建立预算项目数据库，各部门通过本系统进行预算申报，并得到

4、沟通、确认，由财务部门最终形成校内预算编制信息，实现预算编制常态化。（1）、本系统提供从预算任务布置、部门预算申报、预算编制到预算分期下达、预算执行控制的全过程管理；可灵活定义预算编制模板；可灵活定义审核流程；满足“二上二下”（乃至n上n下）的预算编制模式。（2）、预算下达、预算执行控制与财务软件无缝衔接，可自动生成预算拨款凭证（指标），财务软件可实时控制预算执行指标，控制程度可按多种方式灵活调整；17（3）、项目申报，满足我校项目负责人进行项目预算的申报；（4）、可灵活定义人员经费的定额控制数。（5）、支持部

5、门运行预算、专项经费预算、项目预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指标或按支出类型模板进行灵活控制，控制模板可自由定义和扩展；预算指标的年度结转可实现按类结转，按类结转后，可以对具体项目实现微调。（6）、支持预算申报中的附件上传。2、指标管理系统（升级）根据资金监管、财务分析、财务统计等需求，获取预算系统中预算数据，并实现预算信息、指标信息与核算系统保持一致。（1）、建立起学校预算控制体系，在预算执行过程中，通过预算控制下的管理，防止各个业务环节在资金使用时超支，不按进度使用资金。（2）、实现对接入的年初预算

6、信息及调整预算信息的自动对比，并以直观方式展现两个版本间的数据差异。（3）、对接入的预算指标，可以根据管理口径进行拆分和细化。（4）、提供指标分配、调整、查询、统计、分析等功能。（5）、对指标控制规做到额度控制，禁止控制，科目控制指标控制四种操作方式。174、账务处理系统（升级）财务处理系统是财务核算的基础核心模块。财务系统支持政务财务会计制度的双基础、双功能、双报告，支持平行记账。5、出纳管理系统（升级）出纳管理用来完成现金、银行存款会计核算的出纳管理工作，使用该系统可提高出纳工作效率和减少工作差错。（1）、

7、银行/现金出纳管理：提供银行、现金出纳审核功能，并提供现金、银行日记账功能。支持无现金支付及银行自动对账管理，自动出具银行余额调节表等。符合货币资金管理内部控制流程、权限的规定。（2)、与各系统高度集成，紧凑的业务流程保证了数据的准确性、及时性。（3）、与账务处理系统联用：出纳收、付款单据按照不同业务类型自动生成相关会计凭证传递到总账系统中，快速、准确完成凭证制作。（4）、机制灵活：通过收付、领用单据可以完成出纳的日常工作。如：提现、存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补缺的工作；一张单据上可以进行多种现金、

8、银行的交易。（5）、智能的现金盘点：系统根据用户对票面换算关系的确定，动态生成现金盘点表。17（6）、简洁实用银行对账管理：系统根据业务单据自动生成日记账，并可以根据相关的标准将银行对账单与日记账之间进行自动对账，同时自动生成银行余额调节表。（7）、权限控制与内部控制结合：根据内部控制制度提供完善的权限分配，从根本上杜绝差错的产生。6、电子报表系统（升级）电子报表系统是财务精细化管理平