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时间:2018-11-27
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1、SAP方丈(任清清)-现金流量表的几种实现方法SAP方丈-现金流量表的几种实现方法在ECC6.0后有几种方法可以实现现金流量表,在这里跟大家分享一下。方法一:启用FundManagementFundManagement下的CommitmentItmesManagement,即要在CoCd下激活CashManagement,对应所有总帐科目都要创建CommitmentItem,在做Transaction时,FM会对任何和现金流相关的业务做记录,这样既可以反映实际现金流量,也可以做现金流量预测,比如对Vendor的付款承诺或来自于Customer的收款承诺。
2、 当然,这对做直接法的CashFlow还是很方便的。(毕竟间接法较直接法好做些当然,如果不上FM承诺事项管理,有一种笨办法,不过还算有效。在凭证LineItem上有一个字段叫做Reasoncode,这个字段中的赋值是可以在IMG中自定义的,基本可以依据直接法的现金流入、流出的分类创建Reasoncode.每次入凭证时,对于现金、银行科目,将此字段设为必输字段。之后,可以用总帐的Drill-DownReport或ABAP做报告。此法增加了较多工作量,但可行。 我们用的是比较笨的方法,在做每一个现金(广义)的分录时,根据本公司管理的现金流量表项目在每个I
3、tem做上相应的标记,然后运行一个汇总程序,编制出管理要求的现金流量表,同时还可以调整为中方现金流量表。随时可以查看现金流量情况。 直接法通过分析凭证的承诺项目来取数,SAP为该项功能定义了一个逻辑数据库C1F.本程序开始部分的逻辑数据库取数部分是SAP的标准程序,其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表G_T_FMMP,这部分程序禁止修改。 直接法a、装入现金流量表定义参数(FORMfill_item_direct) 该子程序将现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表INT_CASHFLOW.b、装入与现金流量相关的数据这部分是逻辑数据库装入
4、,属于SAP标准程序,数据关系比较复杂,建议不要做任何改动。 c、计算现金流量计算的基本思路是对表G_T_FMMP进行循环,查找其中每条记录的承诺项目属于INT_CASHFLOW的表项后,把其金额累计到相应表项。 5.对现金类科目选择allocation字段为必须输入,并且只能输入数字,将这些数字与现金流量表对应起来,最后汇总这个字段就可以了。 优点是,如果你输入错误,可以随时更改。也就是说,你可以调节一下cashflow注意:对于没上TR实现现金流程表,最好用assignment栏位,第一可以直接输入相关原因代码,而且reasoncode操作
5、麻烦,在做substitution时不能实现更改字段内容,而assignment可以写出userexit实现。但reasoncode可以实现选择代码。博客地址:http://blog.vsharing.com/SAP100SAP方丈(任清清)-现金流量表的几种实现方法方法二:应用合并事务¨系统配置(1)后台配置T-code:OBC4在字段状态组中把合并事务选择成必输项目。在通过ABAP或者RP取得BSEG-RMVCT下的数值得到现金流量表。其他请参照方法四。非常雷同。方法三:应用原因代码原因代码使用方法和应用合并事务基本相同,所以不再详细介绍。请参照方法二
6、即可。另外ReasonCode是4.7版本一下的用法,在ECC5.0以上基本不再使用。方法四:应用CodingBlock思考?什么是CodingBlock?请参照SAP方丈-FI-CodingBlock详解后台配置:(1)增加CodingBlock博客地址:http://blog.vsharing.com/SAP100SAP方丈(任清清)-现金流量表的几种实现方法同时,我们定制的CodingBlockaddtoFAGLFLEXTtable.大功高成,去看看你的现金流量表吧。博客地址:http://blog.vsharing.com/SAP100SAP方丈(
7、任清清)-现金流量表的几种实现方法讲来讲去,老方还是喜欢老外的CashFlowSheet,不是我崇洋,我们要吸取精华。附件为老外的表格。呵呵,如果你喜欢方丈,请怕怕手,寻我,BAIDU‘SAP方丈’即可。双击打开下述文档。博客地址:http://blog.vsharing.com/SAP100
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